Zhejiang Crystal-Optech Co., Ltd

XSEC:002273 株式レポート

時価総額：CN¥28.0b

Zhejiang Crystal-Optech 評価

002273 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002273 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002273 ( CN¥20.21 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥16.56 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002273当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002273 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002273は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002273 の株価収益率 レシオを示している。これは002273 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002273 のPE レシオは？
PEレシオ27.3x
収益CN¥1.02b
時価総額CN¥27.96b

株価収益率 同業他社との比較

002273 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002273 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.8x
600563 Xiamen Faratronic
26.4x18.3%CN¥28.6b
002056 Hengdian Group DMEGC Magnetics Ltd
19.8x23.5%CN¥21.6b
002138 Shenzhen Sunlord ElectronicsLtd
30.7x24.4%CN¥24.2b
002402 Shenzhen H&T Intelligent ControlLtd
46.4x38.7%CN¥16.4b
002273 Zhejiang Crystal-Optech
27.3x14.1%CN¥28.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 002273は、同業他社の平均 ( { 27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002273'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002273 27.3x業界平均 44.7xNo. of Companies30PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002273は、 CN Electronic業界平均 (44.7x) (27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002273 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002273 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.3x
公正PE 比率28.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002273は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002273 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥20.21
CN¥25.09
+24.2%
12.1%CN¥30.40CN¥22.00n/a6
Nov ’25CN¥22.28
CN¥24.08
+8.1%
15.6%CN¥30.40CN¥17.99n/a7
Oct ’25CN¥18.93
CN¥20.46
+8.1%
10.6%CN¥23.80CN¥17.99n/a7
Sep ’25CN¥17.85
CN¥20.46
+14.6%
10.6%CN¥23.80CN¥17.99n/a7
Aug ’25CN¥18.17
CN¥20.18
+11.0%
11.6%CN¥23.80CN¥17.99n/a7
Jul ’25CN¥18.20
CN¥18.10
-0.6%
2.1%CN¥19.00CN¥17.70n/a7
Jun ’25CN¥15.00
CN¥17.28
+15.2%
8.5%CN¥18.00CN¥14.00n/a6
May ’25CN¥14.43
CN¥17.12
+18.6%
8.4%CN¥18.00CN¥14.00n/a6
Apr ’25CN¥14.83
CN¥16.78
+13.2%
8.5%CN¥18.00CN¥14.00n/a6
Mar ’25CN¥11.59
CN¥14.93
+28.8%
9.3%CN¥16.00CN¥12.25n/a5
Feb ’25CN¥9.91
CN¥14.93
+50.7%
9.3%CN¥16.00CN¥12.25n/a5
Jan ’25CN¥13.54
CN¥14.93
+10.3%
9.3%CN¥16.00CN¥12.25n/a5
Dec ’24CN¥12.93
CN¥14.94
+15.6%
8.5%CN¥16.00CN¥12.25n/a6
Nov ’24CN¥13.70
CN¥14.61
+6.6%
8.3%CN¥16.00CN¥12.25CN¥22.286
Oct ’24CN¥11.16
CN¥14.18
+27.0%
10.1%CN¥16.00CN¥12.25CN¥18.936
Sep ’24CN¥10.64
CN¥14.68
+37.9%
12.1%CN¥17.00CN¥12.25CN¥17.856
Aug ’24CN¥11.48
CN¥16.91
+47.3%
7.6%CN¥18.45CN¥15.00CN¥18.175
Jul ’24CN¥11.94
CN¥17.31
+45.0%
8.9%CN¥19.00CN¥15.00CN¥18.205
Jun ’24CN¥11.95
CN¥17.04
+42.6%
9.0%CN¥19.00CN¥15.00CN¥15.006
May ’24CN¥11.62
CN¥17.85
+53.6%
6.3%CN¥19.00CN¥15.70CN¥14.435
Apr ’24CN¥13.92
CN¥17.85
+28.2%
6.3%CN¥19.00CN¥15.70CN¥14.835
Mar ’24CN¥13.20
CN¥17.85
+35.2%
6.3%CN¥19.00CN¥15.70CN¥11.595
Feb ’24CN¥12.90
CN¥17.85
+38.4%
6.3%CN¥19.00CN¥15.70CN¥9.915
Jan ’24CN¥11.79
CN¥17.85
+51.4%
6.3%CN¥19.00CN¥15.70CN¥13.545
Dec ’23CN¥12.12
CN¥17.85
+47.3%
6.3%CN¥19.00CN¥15.70CN¥12.935
Nov ’23CN¥12.45
CN¥17.51
+40.7%
10.1%CN¥19.00CN¥14.50CN¥13.704

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Hexing ElectricalLtd

CN¥17.9b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥36.80

7D

-5.8%

1Y

41.5%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.5b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.60

7D

-5.7%

1Y

16.1%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥73.1b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥31.67

7D

-3.6%

1Y

46.6%