Ninestar Corporation

XSEC:002180 株式レポート

時価総額:CN¥43.4b

Ninestar 評価

002180 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002180 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002180 ( CN¥30.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥17.76 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002180当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

002180 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

002180 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益2x
企業価値/EBITDA19x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

002180 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002180 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
603296 Huaqin Technology
0.6x14.6%CN¥60.6b
300866 Anker Innovations
2.1x18.2%CN¥46.6b
600100 Tsinghua Tongfang
1.4x5.6%CN¥28.1b
000977 Inspur Electronic Information Industry
0.8x5.4%CN¥76.1b
002180 Ninestar
1.7x9.8%CN¥43.4b

Price-To-Sales vs ピア: 002180は、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

002180'のPE レシオは、CN Tech 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a37.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a37.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 002180は、 CN Tech業界平均 (3.7x) (1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

002180 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

002180 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.7x
公正PS 比率3.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 002180は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの002180 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥30.65
CN¥35.77
+16.7%
6.2%CN¥38.43CN¥33.00n/a3
Nov ’25CN¥28.17
CN¥35.77
+27.0%
6.2%CN¥38.43CN¥33.00n/a3
Oct ’25CN¥30.33
CN¥33.68
+11.0%
10.8%CN¥38.43CN¥29.61n/a3
Sep ’25CN¥24.93
CN¥33.68
+35.1%
10.8%CN¥38.43CN¥29.61n/a3
Aug ’25CN¥26.60
CN¥35.40
+33.1%
6.4%CN¥38.43CN¥33.00n/a3
Jul ’25CN¥26.70
CN¥34.15
+27.9%
9.2%CN¥38.43CN¥31.03n/a3
Jun ’25CN¥27.20
CN¥32.02
+17.7%
3.1%CN¥33.00CN¥31.03n/a2
May ’25CN¥25.32
CN¥35.16
+38.8%
13.8%CN¥40.00CN¥30.31n/a2
Apr ’25CN¥24.24
CN¥38.13
+57.3%
4.9%CN¥40.00CN¥36.26n/a2
Mar ’25CN¥25.77
CN¥38.13
+48.0%
4.9%CN¥40.00CN¥36.26n/a2
Feb ’25CN¥18.99
CN¥38.13
+100.8%
4.9%CN¥40.00CN¥36.26n/a2
Jan ’25CN¥22.63
CN¥38.13
+68.5%
4.9%CN¥40.00CN¥36.26n/a2
Dec ’24CN¥27.58
CN¥38.13
+38.3%
4.9%CN¥40.00CN¥36.26n/a2
Nov ’24CN¥24.64
CN¥38.13
+54.7%
4.9%CN¥40.00CN¥36.26CN¥28.172
Oct ’24CN¥25.86
CN¥45.06
+74.2%
11.2%CN¥50.12CN¥40.00CN¥30.332
Sep ’24CN¥27.21
CN¥55.04
+102.3%
26.7%CN¥75.00CN¥40.00CN¥24.933
Aug ’24CN¥35.39
CN¥68.15
+92.6%
10.7%CN¥75.00CN¥58.00CN¥26.603
Jul ’24CN¥34.25
CN¥68.15
+99.0%
10.7%CN¥75.00CN¥58.00CN¥26.703
Jun ’24CN¥38.05
CN¥68.15
+79.1%
10.7%CN¥75.00CN¥58.00CN¥27.203
May ’24CN¥39.58
CN¥70.82
+78.9%
5.2%CN¥75.00CN¥66.00CN¥25.323
Apr ’24CN¥44.82
CN¥75.63
+68.7%
4.8%CN¥80.39CN¥71.50CN¥24.243
Mar ’24CN¥53.37
CN¥75.63
+41.7%
4.8%CN¥80.39CN¥71.50CN¥25.773
Feb ’24CN¥51.00
CN¥72.30
+41.8%
8.7%CN¥80.39CN¥65.00CN¥18.993
Jan ’24CN¥51.89
CN¥68.81
+32.6%
3.9%CN¥71.50CN¥66.11CN¥22.632
Dec ’23CN¥55.21
CN¥68.81
+24.6%
3.9%CN¥71.50CN¥66.11CN¥27.582
Nov ’23CN¥55.19
CN¥68.81
+24.7%
3.9%CN¥71.50CN¥66.11CN¥24.642

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘