Jonhon Optronic Technology 評価
002179 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002179 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002179 ( CN¥39.56 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥54.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002179は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002179 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002179は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002179 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 28.3x |
| 収益 | CN¥2.96b |
| 時価総額 | CN¥83.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 23.4x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
002179 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 33.8x | ||
300502 Eoptolink Technology | 43.3x | 36.7% | CN¥81.8b |
300433 Lens Technology | 27.8x | 22.5% | CN¥98.3b |
002463 Wus Printed Circuit (Kunshan) | 30.1x | 23.3% | CN¥70.3b |
300408 Chaozhou Three-Circle (Group)Ltd | 34x | 20.3% | CN¥66.7b |
002179 Jonhon Optronic Technology | 28.3x | 24.8% | CN¥83.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002179は、同業他社の平均 ( { 28.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002179'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002179は、 CN Electronic業界平均 (44.7x) (28.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002179 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.3x |
| 公正PE 比率 | 36x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002179は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥39.56 | CN¥51.16 +29.3% | 20.3% | CN¥68.31 | CN¥37.20 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥43.24 | CN¥51.40 +18.9% | 19.5% | CN¥68.31 | CN¥38.40 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥43.54 | CN¥47.66 +9.5% | 12.3% | CN¥54.30 | CN¥37.60 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥36.89 | CN¥51.08 +38.5% | 13.2% | CN¥59.00 | CN¥42.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥38.50 | CN¥50.25 +30.5% | 14.0% | CN¥59.00 | CN¥42.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥38.40 | CN¥50.19 +30.7% | 14.2% | CN¥59.00 | CN¥42.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥35.31 | CN¥50.19 +42.2% | 14.2% | CN¥59.00 | CN¥42.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥34.38 | CN¥50.52 +46.9% | 13.0% | CN¥59.00 | CN¥42.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥34.68 | CN¥50.52 +45.7% | 13.0% | CN¥59.00 | CN¥42.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥34.52 | CN¥51.13 +48.1% | 15.4% | CN¥59.00 | CN¥38.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥31.22 | CN¥52.96 +69.6% | 10.5% | CN¥59.00 | CN¥43.20 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥39.00 | CN¥56.66 +45.3% | 9.2% | CN¥65.40 | CN¥49.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥39.62 | CN¥55.46 +40.0% | 10.2% | CN¥65.40 | CN¥48.23 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CN¥39.90 | CN¥55.34 +38.7% | 9.9% | CN¥64.60 | CN¥48.23 | CN¥43.24 | 7 |
| Oct ’24 | CN¥42.30 | CN¥57.44 +35.8% | 10.8% | CN¥67.00 | CN¥48.23 | CN¥43.54 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥44.01 | CN¥56.36 +28.1% | 10.5% | CN¥67.00 | CN¥48.23 | CN¥36.89 | 7 |
| Aug ’24 | CN¥43.33 | CN¥57.22 +32.1% | 22.5% | CN¥79.59 | CN¥35.38 | CN¥38.50 | 7 |
| Jul ’24 | CN¥45.35 | CN¥54.60 +20.4% | 17.3% | CN¥67.00 | CN¥35.38 | CN¥38.40 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥42.09 | CN¥54.59 +29.7% | 17.3% | CN¥66.92 | CN¥35.38 | CN¥35.31 | 7 |
| May ’24 | CN¥42.25 | CN¥55.05 +30.3% | 16.7% | CN¥66.92 | CN¥35.38 | CN¥34.38 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥41.60 | CN¥55.05 +32.3% | 16.7% | CN¥66.92 | CN¥35.38 | CN¥34.68 | 7 |
| Mar ’24 | CN¥44.11 | CN¥61.45 +39.3% | 4.5% | CN¥65.42 | CN¥58.08 | CN¥34.52 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥44.44 | CN¥61.73 +38.9% | 4.0% | CN¥65.42 | CN¥58.69 | CN¥31.22 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥44.43 | CN¥61.73 +38.9% | 4.0% | CN¥65.42 | CN¥58.69 | CN¥39.00 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥46.11 | CN¥60.71 +31.7% | 6.6% | CN¥65.42 | CN¥52.69 | CN¥39.62 | 7 |
| Nov ’23 | CN¥49.43 | CN¥60.71 +22.8% | 6.6% | CN¥65.42 | CN¥52.69 | CN¥39.90 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Hexing ElectricalLtd
CN¥17.9b
Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.
603556
CN¥36.97
7D
-3.7%
1Y
42.1%
Hangzhou Sunrise TechnologyLtd
CN¥8.5b
Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.
300360
CN¥16.60
7D
-5.4%
1Y
14.5%
Universal Scientific Industrial (Shanghai)
CN¥31.2b
An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.
601231
CN¥14.20
7D
-6.1%
1Y
-5.2%