Shenzhen Sunlord ElectronicsLtd 評価
002138 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002138 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002138 ( CN¥30.66 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥30.02 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002138当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002138 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002138は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002138 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 30.7x |
| 収益 | CN¥787.17m |
| 時価総額 | CN¥24.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5x |
| 企業価値／EBITDA | 17.2x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
002138 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 27.3x | ||
603228 Shenzhen Kinwong Electronic | 20.1x | 20.2% | CN¥22.9b |
000733 China Zhenhua (Group) Science & Technology | 19x | 25.9% | CN¥24.0b |
300679 Electric Connector Technology | 38.6x | 28.4% | CN¥21.9b |
300115 Shenzhen Everwin Precision Technology | 31.6x | 27.6% | CN¥21.4b |
002138 Shenzhen Sunlord ElectronicsLtd | 30.7x | 24.4% | CN¥24.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002138は、同業他社の平均 ( { 30.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
002138'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002138は、 CN Electronic業界平均 (45.5x) (30.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002138 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.7x |
| 公正PE 比率 | 31.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002138は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 30.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥30.66 | CN¥33.50 +9.2% | 4.5% | CN¥35.50 | CN¥31.68 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥28.49 | CN¥33.50 +17.6% | 4.5% | CN¥35.50 | CN¥31.68 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥28.21 | CN¥33.45 +18.6% | 7.0% | CN¥35.86 | CN¥29.07 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥25.19 | CN¥33.45 +32.8% | 7.0% | CN¥35.86 | CN¥29.07 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥25.73 | CN¥33.72 +31.1% | 6.8% | CN¥35.86 | CN¥29.07 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥26.49 | CN¥33.56 +26.7% | 4.7% | CN¥35.86 | CN¥31.32 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥24.93 | CN¥34.34 +37.7% | 7.0% | CN¥39.00 | CN¥31.32 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥26.10 | CN¥34.34 +31.6% | 7.0% | CN¥39.00 | CN¥31.32 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥27.27 | CN¥35.16 +28.9% | 5.6% | CN¥39.00 | CN¥32.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥27.30 | CN¥35.53 +30.1% | 6.1% | CN¥39.00 | CN¥32.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥22.40 | CN¥35.28 +57.5% | 7.4% | CN¥39.00 | CN¥30.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥27.01 | CN¥35.28 +30.6% | 7.4% | CN¥39.00 | CN¥30.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥26.73 | CN¥35.28 +32.0% | 7.4% | CN¥39.00 | CN¥30.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥28.56 | CN¥33.99 +19.0% | 7.0% | CN¥37.00 | CN¥30.50 | CN¥28.49 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥28.76 | CN¥31.99 +11.2% | 7.4% | CN¥35.70 | CN¥28.64 | CN¥28.21 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥26.96 | CN¥31.99 +18.6% | 7.4% | CN¥35.70 | CN¥28.64 | CN¥25.19 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥27.50 | CN¥31.99 +16.3% | 7.4% | CN¥35.70 | CN¥28.64 | CN¥25.73 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥23.91 | CN¥31.45 +31.5% | 5.7% | CN¥34.00 | CN¥28.64 | CN¥26.49 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥23.30 | CN¥31.21 +33.9% | 5.5% | CN¥34.00 | CN¥28.64 | CN¥24.93 | 6 |
| May ’24 | CN¥22.04 | CN¥31.21 +41.6% | 5.5% | CN¥34.00 | CN¥28.64 | CN¥26.10 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥26.13 | CN¥31.62 +21.0% | 5.7% | CN¥34.00 | CN¥28.64 | CN¥27.27 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥25.98 | CN¥33.21 +27.8% | 9.1% | CN¥37.00 | CN¥28.64 | CN¥27.30 | 6 |
| Feb ’24 | CN¥28.61 | CN¥32.88 +14.9% | 16.1% | CN¥37.60 | CN¥23.80 | CN¥22.40 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥26.18 | CN¥32.88 +25.6% | 16.1% | CN¥37.60 | CN¥23.80 | CN¥27.01 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥25.96 | CN¥32.88 +26.7% | 16.1% | CN¥37.60 | CN¥23.80 | CN¥26.73 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥21.77 | CN¥33.08 +52.0% | 15.7% | CN¥37.60 | CN¥23.80 | CN¥28.56 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Hexing ElectricalLtd
CN¥17.9b
Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.
603556
CN¥36.80
7D
-5.8%
1Y
41.5%
Hangzhou Sunrise TechnologyLtd
CN¥8.5b
Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.
300360
CN¥16.60
7D
-5.7%
1Y
16.1%
Avary Holding(Shenzhen)Co
CN¥73.1b
Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.
2938
CN¥31.67
7D
-3.6%
1Y
46.6%