HengbaoLtd 評価

002104 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002104 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002104 ( CN¥7.84 ) は、当社の公正価値 ( CN¥57.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002104は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002104 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002104は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、002104 の株価収益率レシオを示している。これは002104 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002104 のPE レシオは？
PEレシオ	49.8x
収益	CN¥110.89m
時価総額	CN¥5.52b

002104 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	4.3x
企業価値／EBITDA	32.5x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

002104 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002104 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	67.9x
002017 Eastcompeace TechnologyLtd	34x	n/a	CN¥6.3b
301202 Suzhou Longway Eletronic Machinery	63.2x	n/a	CN¥4.7b
688489 Sansec Technology	99.2x	44.1%	CN¥4.1b
002376 Shandong New Beiyang Information Technology	75.1x	n/a	CN¥4.9b
002104 HengbaoLtd	49.8x	n/a	CN¥5.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 002104は、同業他社の平均 ( { 49.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

002104'のPE レシオは、CN Tech 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002104は、 CN Tech業界平均 (57.1x) (49.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

002104 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002104 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	49.8x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のための002104のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

WuXi Xinje ElectricLtd

CN¥4.9b

Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.

603416

CN¥35.67

-3.8%

-10.8%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.5b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.60

-5.4%

14.5%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥31.2b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.20

-6.1%

-5.2%