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Nanjing Bestway Intelligent Control Technology 評価
301195 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
301195 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 301195 ( CN¥32.29 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥13.22 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 301195当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
301195 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 301195 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥4.21b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | 14.2x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
301195 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 37.9x | ||
000532 Zhuhai Huajin Capital | 24.9x | n/a | CN¥4.2b |
688459 China Railway Harbin Group of Technology | 36.2x | 11.4% | CN¥4.2b |
002869 Shenzhen Genvict Technologies | 69.7x | n/a | CN¥4.3b |
003019 TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) | 20.6x | n/a | CN¥4.3b |
301195 Nanjing Bestway Intelligent Control Technology | 19.2x | 20.0% | CN¥4.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 301195は、同業他社の平均 ( { 19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
301195'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
301195 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.2x |
| 公正PE 比率 | 24.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 301195は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥32.29 | CN¥50.15 +55.3% | 9.7% | CN¥56.66 | CN¥44.94 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥32.29 | CN¥47.98 +48.6% | 7.5% | CN¥53.00 | CN¥44.94 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥35.96 | CN¥47.98 +33.4% | 7.5% | CN¥53.00 | CN¥44.94 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥41.00 | CN¥58.06 +41.6% | 10.2% | CN¥64.00 | CN¥52.11 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥38.76 | CN¥57.70 +48.9% | 8.5% | CN¥64.00 | CN¥52.11 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥30.73 | CN¥57.70 +87.8% | 8.5% | CN¥64.00 | CN¥52.11 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥40.58 | CN¥57.70 +42.2% | 8.5% | CN¥64.00 | CN¥52.11 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥41.78 | CN¥57.70 +38.1% | 8.5% | CN¥64.00 | CN¥52.11 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥41.70 | CN¥60.19 +44.4% | 10.0% | CN¥67.67 | CN¥52.11 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥44.59 | CN¥60.89 +36.6% | 8.5% | CN¥67.67 | CN¥54.90 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥43.70 | CN¥60.89 +39.3% | 8.5% | CN¥67.67 | CN¥54.90 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CN¥44.17 | CN¥73.88 +67.3% | 7.1% | CN¥82.00 | CN¥67.67 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | CN¥46.56 | CN¥73.88 +58.7% | 7.1% | CN¥82.00 | CN¥67.67 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | CN¥51.73 | CN¥73.88 +42.8% | 7.1% | CN¥82.00 | CN¥67.67 | CN¥32.29 | 4 |
| May ’24 | CN¥50.15 | CN¥73.88 +47.3% | 7.1% | CN¥82.00 | CN¥67.67 | CN¥35.96 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥55.69 | CN¥72.91 +30.9% | 2.2% | CN¥74.49 | CN¥71.33 | CN¥41.00 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥57.51 | CN¥72.91 +26.8% | 2.2% | CN¥74.49 | CN¥71.33 | CN¥38.76 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意して います。