Hangzhou Jizhi Mechatronic Co., Ltd.

SZSE:300553 株式レポート

時価総額：CN¥2.2b

Hangzhou Jizhi Mechatronic 評価

300553 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300553 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300553 ( CN¥27.09 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.13 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300553当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300553 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300553はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、300553 の販売価格 レシオを示している。これは300553 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300553 のPS レシオは？
PS比9.4x
売上高CN¥235.01m
時価総額CN¥2.20b

販売価格 同業他社との比較

300553 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300553 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.1x
001266 Shanghai Smart Control
4.2xn/aCN¥2.3b
002388 Sunyes Manufacturing (Zhejiang) Holding
1xn/aCN¥2.2b
300851 Beijing Jiaoda Signal Technology
6.5xn/aCN¥2.4b
688291 Beijing JCZ TechnologyLtd
8.7x21.1%CN¥2.0b
300553 Hangzhou Jizhi Mechatronic
9.4xn/aCN¥2.2b

Price-To-Sales vs ピア: 300553は、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

300553'のPS レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

17 企業価格／販売推定成長率時価総額
601138 Foxconn Industrial Internet
0.8x19.3%US$62.63b
000100 TCL Technology Group
0.5x11.9%US$11.62b
600745 Wingtech TechnologyLtd
0.7x7.6%US$6.94b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)
0.5x11.1%US$4.24b
300553 9.4x業界平均 4.3xNo. of Companies48PS03.26.49.612.816+
17 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 300553は、 CN Electronic業界平均 (4.3x) (9.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

300553 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

300553 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率9.4x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための300553のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.7b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

7D

-8.9%

1Y

-4.1%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.7b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.87

7D

-3.3%

1Y

21.7%

Foxconn Industrial Internet

CN¥453.8b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥22.84

7D

-4.5%

1Y

48.3%