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Leyard Optoelectronic 評価
300296 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300296 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300296 ( CN¥4.82 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.02 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300296当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300296 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300296 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥11.33b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 21.8x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
300296 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 81.9x | ||
688582 Anhui XDLK Microsystem | 65x | 34.4% | CN¥11.6b |
688522 Naruida Technology | 165x | 58.5% | CN¥10.0b |
688001 Suzhou HYC TechnologyLtd | 55.9x | 57.5% | CN¥10.0b |
300747 Wuhan Raycus Fiber Laser TechnologiesLtd | 41.8x | 34.0% | CN¥10.2b |
300296 Leyard Optoelectronic | 42.2x | 47.4% | CN¥11.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300296は、同業他社の平均 ( { 46 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 87.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300296'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300296 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 42.2x |
| 公正PE 比率 | 44x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300296は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 42.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥4.42 | CN¥5.88 +33.1% | 13.0% | CN¥6.95 | CN¥5.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥4.82 | CN¥5.88 +22.0% | 13.0% | CN¥6.95 | CN¥5.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥5.01 | CN¥5.88 +17.4% | 13.0% | CN¥6.95 | CN¥5.20 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥5.28 | CN¥6.82 +29.1% | 9.1% | CN¥7.50 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥5.42 | CN¥6.82 +25.7% | 9.1% | CN¥7.50 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥4.50 | CN¥6.82 +51.4% | 9.1% | CN¥7.50 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥6.00 | CN¥6.75 +12.5% | 11.1% | CN¥7.50 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥6.11 | CN¥6.75 +10.5% | 11.1% | CN¥7.50 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥6.10 | CN¥7.17 +17.5% | 11.9% | CN¥8.00 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥6.53 | CN¥7.17 +9.7% | 11.9% | CN¥8.00 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥6.29 | CN¥7.17 +13.9% | 11.9% | CN¥8.00 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥6.69 | CN¥7.17 +7.1% | 11.9% | CN¥8.00 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CN¥6.53 | CN¥7.17 +9.7% | 11.9% | CN¥8.00 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | CN¥6.85 | CN¥7.17 +4.6% | 11.9% | CN¥8.00 | CN¥6.00 | CN¥4.82 | 3 |
| May ’24 | CN¥6.33 | CN¥7.17 +13.2% | 11.9% | CN¥8.00 | CN¥6.00 | CN¥5.01 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥6.81 | CN¥6.65 -2.3% | 12.8% | CN¥7.50 | CN¥5.80 | CN¥5.28 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥6.52 | CN¥6.65 +2.0% | 12.8% | CN¥7.50 | CN¥5.80 | CN¥5.42 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥6.17 | CN¥6.65 +7.8% | 12.8% | CN¥7.50 | CN¥5.80 | CN¥4.50 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥5.66 | CN¥6.65 +17.5% | 12.8% | CN¥7.50 | CN¥5.80 | CN¥6.00 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥5.90 | CN¥6.65 +12.7% | 12.8% | CN¥7.50 | CN¥5.80 | CN¥6.11 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥5.83 | CN¥7.01 +20.3% | 12.3% | CN¥7.74 | CN¥5.80 | CN¥6.10 | 3 |
| Oct ’23 | CN¥5.51 | CN¥7.48 +35.8% | 7.5% | CN¥8.00 | CN¥6.70 | CN¥6.53 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥6.24 | CN¥7.48 +19.9% | 7.5% | CN¥8.00 | CN¥6.70 | CN¥6.29 | 3 |
| Aug ’23 | CN¥6.64 | CN¥7.75 +16.7% | 2.6% | CN¥8.00 | CN¥7.50 | CN¥6.69 | 3 |
| Jul ’23 | CN¥7.07 | CN¥7.75 +9.6% | 2.6% | CN¥8.00 | CN¥7.50 | CN¥6.53 | 3 |
| Jun ’23 | CN¥6.27 | CN¥7.75 +23.6% | 2.6% | CN¥8.00 | CN¥7.50 | CN¥6.85 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。