Shenzhen DivisionLtd 評価

300167 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300167 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300167 ( CN¥2.32 ) は、当社の公正価値 ( CN¥11.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300167は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

300167 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300167は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、300167 の販売価格レシオを示している。これは300167 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
300167 のPS レシオは？
PS比	1.2x
売上高	CN¥593.32m
時価総額	CN¥734.62m

300167 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.4x
企業価値／EBITDA	-13.9x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

300167 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300167 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	4.3x
002188 Zhongtian Service	4.1x	n/a	CN¥1.5b
200468 Nanjing Putian Telecommunications	1.2x	n/a	HK$963.2m
688618 3onedata	6.5x	28.5%	CN¥2.4b
688592 ComNav Technology	5.4x	n/a	CN¥2.4b
300167 Shenzhen DivisionLtd	1.2x	n/a	CN¥734.6m

Price-To-Sales vs ピア: 300167は、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

300167'のPS レシオは、CN Communications 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
600487 Hengtong Optic-Electric	0.8x	10.8%	US$5.72b
600498 Fiberhome Telecommunication Technologies	0.7x	13.7%	US$2.93b
002396 Fujian Star-net Communication	0.6x	18.9%	US$1.37b
600260 Kaile Science and Technology Co;Ltd.Hubei	0.7x	n/a	US$68.25m

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 300167は、 CN Communications業界平均 (5.6x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

300167 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

300167 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1.2x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための300167のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

WuXi Xinje ElectricLtd

CN¥5.0b

Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.

603416

CN¥35.88

-2.5%

-9.2%

Hexing ElectricalLtd

CN¥18.0b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥36.45

-4.7%

38.5%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥78.5b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥33.05

2.8%

53.4%