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China Leadshine Technology 評価
002979 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002979 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002979 ( CN¥19.73 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥5.58 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002979当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002979 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002979 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥6.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.3x |
| 企業価値／EBITDA | 31.7x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
002979 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 39.5x | ||
605118 Xiamen Leading Optics | 39.8x | n/a | CN¥6.3b |
002897 Wenzhou Yihua Connector | 30.6x | 30.6% | CN¥7.0b |
301566 Dalian Dalicap TechnologyLtd | 66.2x | n/a | CN¥6.6b |
603989 Hunan Aihua Group | 21.3x | 47.4% | CN¥5.5b |
002979 China Leadshine Technology | 36.2x | 32.1% | CN¥6.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002979は、同業他社の平均 ( { 58.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
002979'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002979 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 36.2x |
| 公正PE 比率 | 30.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002979は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 58.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 40 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥21.37 | CN¥27.70 +29.6% | 6.1% | CN¥29.40 | CN¥26.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥20.79 | CN¥27.70 +33.2% | 6.1% | CN¥29.40 | CN¥26.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥21.20 | CN¥25.70 +21.2% | 14.4% | CN¥29.40 | CN¥22.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥18.07 | CN¥26.97 +49.2% | 13.0% | CN¥29.50 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥19.50 | CN¥26.97 +38.3% | 13.0% | CN¥29.50 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥20.01 | CN¥26.97 +34.8% | 13.0% | CN¥29.50 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥18.66 | CN¥25.75 +38.0% | 14.6% | CN¥29.50 | CN¥22.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥17.73 | CN¥25.75 +45.2% | 14.6% | CN¥29.50 | CN¥22.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥14.00 | CN¥25.75 +83.9% | 14.6% | CN¥29.50 | CN¥22.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥21.55 | CN¥25.75 +19.5% | 14.6% | CN¥29.50 | CN¥22.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥19.31 | CN¥27.10 +40.3% | 7.7% | CN¥29.20 | CN¥25.00 | CN¥21.20 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥23.76 | CN¥27.10 +14.1% | 7.7% | CN¥29.20 | CN¥25.00 | CN¥18.07 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥20.73 | CN¥27.10 +30.7% | 7.7% | CN¥29.20 | CN¥25.00 | CN¥19.50 | 2 |
| May ’24 | CN¥18.92 | CN¥27.10 +43.2% | 7.7% | CN¥29.20 | CN¥25.00 | CN¥20.01 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥22.74 | CN¥27.25 +19.8% | 15.6% | CN¥31.50 | CN¥23.00 | CN¥18.66 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥25.15 | CN¥27.25 +8.3% | 15.6% | CN¥31.50 | CN¥23.00 | CN¥17.73 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥26.70 | CN¥25.95 -2.8% | 11.4% | CN¥28.90 | CN¥23.00 | CN¥14.00 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥22.61 | CN¥25.95 +14.8% | 11.4% | CN¥28.90 | CN¥23.00 | CN¥21.55 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥17.25 | CN¥23.95 +38.8% | 4.0% | CN¥24.90 | CN¥23.00 | CN¥18.78 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥20.31 | CN¥23.95 +17.9% | 4.0% | CN¥24.90 | CN¥23.00 | CN¥19.49 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。