China Leadshine Technology 評価

Q: 002979 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

002979 ( CN¥27.86 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥3.34 ) を上回って取引されています。

002979 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002979 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002979 ( CN¥27.86 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥3.34 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002979当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002979 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002979は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、002979 の株価収益率レシオを示している。これは002979 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002979 のPE レシオは？
PEレシオ	44.5x
収益	CN¥190.57m
時価総額	CN¥8.26b

002979 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	5.5x
企業価値／EBITDA	37.2x
PEGレシオ	1.6x

株価収益率同業他社との比較

002979 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002979 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	55.6x
600366 Ningbo Yunsheng	88.5x	64.6%	CN¥7.8b
002897 Wenzhou Yihua Connector	34.8x	30.6%	CN¥7.8b
688205 Wuxi Taclink Optoelectronics Technology	77.5x	33.1%	CN¥7.2b
603328 Guangdong Ellington Electronics TechnologyLtd	21.7x	n/a	CN¥9.0b
002979 China Leadshine Technology	44.5x	28.6%	CN¥8.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 002979は、同業他社の平均 ( { 44.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

002979'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002979は、 CN Electronic業界平均 (44.7x) (44.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

002979 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002979 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	44.5x
公正PE 比率	34.2x

Price-To-Earnings対公正比率: 002979は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 44.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002979 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥27.86	CN¥28.54 +2.4%	8.9%	CN¥31.08	CN¥26.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥27.12	CN¥28.54 +5.2%	8.9%	CN¥31.08	CN¥26.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥23.51	CN¥27.70 +17.8%	6.1%	CN¥29.40	CN¥26.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥20.79	CN¥27.70 +33.2%	6.1%	CN¥29.40	CN¥26.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥21.20	CN¥25.70 +21.2%	14.4%	CN¥29.40	CN¥22.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥18.07	CN¥26.97 +49.2%	13.0%	CN¥29.50	CN¥22.00	n/a	3
Jun ’25	CN¥19.50	CN¥26.97 +38.3%	13.0%	CN¥29.50	CN¥22.00	n/a	3
May ’25	CN¥20.01	CN¥26.97 +34.8%	13.0%	CN¥29.50	CN¥22.00	n/a	3
Apr ’25	CN¥18.66	CN¥25.75 +38.0%	14.6%	CN¥29.50	CN¥22.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥17.73	CN¥25.75 +45.2%	14.6%	CN¥29.50	CN¥22.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥14.00	CN¥25.75 +83.9%	14.6%	CN¥29.50	CN¥22.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥21.55	CN¥25.75 +19.5%	14.6%	CN¥29.50	CN¥22.00	n/a	2
Aug ’24	CN¥19.31	CN¥27.10 +40.3%	7.7%	CN¥29.20	CN¥25.00	CN¥21.20	2
Jul ’24	CN¥23.76	CN¥27.10 +14.1%	7.7%	CN¥29.20	CN¥25.00	CN¥18.07	2
Jun ’24	CN¥20.73	CN¥27.10 +30.7%	7.7%	CN¥29.20	CN¥25.00	CN¥19.50	2
May ’24	CN¥18.92	CN¥27.10 +43.2%	7.7%	CN¥29.20	CN¥25.00	CN¥20.01	2
Apr ’24	CN¥22.74	CN¥27.25 +19.8%	15.6%	CN¥31.50	CN¥23.00	CN¥18.66	2
Mar ’24	CN¥25.15	CN¥27.25 +8.3%	15.6%	CN¥31.50	CN¥23.00	CN¥17.73	2
Feb ’24	CN¥26.70	CN¥25.95 -2.8%	11.4%	CN¥28.90	CN¥23.00	CN¥14.00	2
Jan ’24	CN¥22.61	CN¥25.95 +14.8%	11.4%	CN¥28.90	CN¥23.00	CN¥21.55	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Hexing ElectricalLtd

CN¥17.9b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥36.97

-3.7%

42.1%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.5b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.60

-5.4%

14.5%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥31.2b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.20

-6.1%

-5.2%