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Shennan Circuit 評価
002916 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002916 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002916 ( CN¥107.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥79.67 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002916当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002916 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002916 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥54.25b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 24.2x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
002916 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 34x | ||
300408 Chaozhou Three-Circle (Group)Ltd | 33x | 20.8% | CN¥55.9b |
002600 Lingyi iTech (Guangdong) | 26.7x | 21.0% | CN¥49.8b |
600183 Shengyi TechnologyLtd | 38.1x | 24.8% | CN¥49.8b |
002463 Wus Printed Circuit (Kunshan) | 38.2x | 21.5% | CN¥69.8b |
002916 Shennan Circuit | 34.5x | 16.7% | CN¥54.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002916は、同業他社の平均 ( { 34.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
002916'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002916 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.5x |
| 公正PE 比率 | 29.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002916は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥105.77 | CN¥88.01 -16.8% | 13.7% | CN¥105.00 | CN¥68.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CN¥89.93 | CN¥88.01 -2.1% | 13.7% | CN¥105.00 | CN¥68.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CN¥93.42 | CN¥88.01 -5.8% | 13.7% | CN¥105.00 | CN¥68.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CN¥95.90 | CN¥84.63 -11.7% | 18.1% | CN¥105.00 | CN¥58.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CN¥73.72 | CN¥76.45 +3.7% | 18.5% | CN¥104.14 | CN¥48.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CN¥52.70 | CN¥78.38 +48.7% | 18.3% | CN¥104.14 | CN¥48.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CN¥70.99 | CN¥79.28 +11.7% | 17.6% | CN¥104.14 | CN¥48.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CN¥72.73 | CN¥79.28 +9.0% | 17.6% | CN¥104.14 | CN¥48.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CN¥69.55 | CN¥82.28 +18.3% | 22.9% | CN¥123.00 | CN¥48.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CN¥66.57 | CN¥82.97 +24.6% | 22.7% | CN¥123.00 | CN¥48.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | CN¥65.96 | CN¥85.38 +29.4% | 21.8% | CN¥123.00 | CN¥48.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | CN¥75.59 | CN¥94.45 +24.9% | 15.8% | CN¥123.00 | CN¥72.00 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | CN¥75.37 | CN¥94.57 +25.5% | 15.3% | CN¥123.00 | CN¥72.00 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | CN¥77.88 | CN¥94.57 +21.4% | 15.3% | CN¥123.00 | CN¥72.00 | CN¥89.93 | 13 |
| May ’24 | CN¥82.26 | CN¥94.30 +14.6% | 15.4% | CN¥123.00 | CN¥72.00 | CN¥93.42 | 13 |
| Apr ’24 | CN¥92.32 | CN¥94.38 +2.2% | 15.4% | CN¥123.00 | CN¥72.00 | CN¥95.90 | 13 |
| Mar ’24 | CN¥81.80 | CN¥92.98 +13.7% | 14.5% | CN¥123.00 | CN¥70.00 | CN¥73.72 | 12 |
| Feb ’24 | CN¥79.77 | CN¥92.98 +16.6% | 14.5% | CN¥123.00 | CN¥70.00 | CN¥52.70 | 12 |
| Jan ’24 | CN¥72.15 | CN¥92.65 +28.4% | 14.7% | CN¥123.00 | CN¥70.00 | CN¥70.99 | 12 |
| Dec ’23 | CN¥75.96 | CN¥95.20 +25.3% | 12.9% | CN¥123.00 | CN¥81.00 | CN¥72.73 | 12 |
| Nov ’23 | CN¥75.65 | CN¥97.32 +28.6% | 15.2% | CN¥125.08 | CN¥81.00 | CN¥69.55 | 12 |
| Oct ’23 | CN¥75.58 | CN¥103.28 +36.7% | 14.8% | CN¥125.08 | CN¥81.00 | CN¥66.57 | 12 |
| Sep ’23 | CN¥84.63 | CN¥104.23 +23.2% | 12.7% | CN¥123.00 | CN¥81.00 | CN¥65.96 | 11 |
| Aug ’23 | CN¥88.32 | CN¥106.86 +21.0% | 12.3% | CN¥125.00 | CN¥81.00 | CN¥75.59 | 11 |
| Jul ’23 | CN¥93.59 | CN¥106.86 +14.2% | 12.3% | CN¥125.00 | CN¥81.00 | CN¥75.37 | 11 |
| Jun ’23 | CN¥91.33 | CN¥108.71 +19.0% | 12.6% | CN¥133.70 | CN¥81.00 | CN¥77.88 | 13 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。