Shenzhen Sinovatio Technology 評価

Q: 002912 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

002912 ( CN¥28.55 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥228.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

002912 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002912 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002912 ( CN¥28.55 ) は、当社の公正価値 ( CN¥228.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002912は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002912 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002912は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、002912 の販売価格レシオを示している。これは002912 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002912 のPS レシオは？
PS比	8.8x
売上高	CN¥555.51m
時価総額	CN¥4.71b

002912 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	6.6x
企業価値／EBITDA	-77x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

002912 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002912 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	4.5x
002376 Shandong New Beiyang Information Technology	2x	n/a	CN¥4.7b
002577 Shenzhen Rapoo Technology	10.1x	n/a	CN¥4.4b
301202 Suzhou Longway Eletronic Machinery	3.9x	n/a	CN¥4.6b
300787 Anfu CE LINK	1.8x	n/a	CN¥3.7b
002912 Shenzhen Sinovatio Technology	8.8x	23.9%	CN¥4.7b

Price-To-Sales vs ピア: 002912は、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

002912'のPS レシオは、CN Tech 業界の他社と比較してどうか。

5 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
000977 Inspur Electronic Information Industry	0.7x	6.9%	US$9.70b
603296 Huaqin Technology	0.6x	14.6%	US$8.65b
603341 Shanghai Longcheer Technology	0.5x	n/a	US$3.10b
000727 TPV Technology	0.2x	n/a	US$1.73b

5 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 002912は、 CN Tech業界平均 (3.5x) (8.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

002912 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

002912 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	8.8x
公正PS 比率	13.4x

Price-To-Sales対公正比率: 002912は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 8.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

WuXi Xinje ElectricLtd

CN¥5.0b

Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.

603416

CN¥35.79

3.2%

-8.0%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.7b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.87

-1.8%

18.2%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.7b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥13.88

-7.5%

-5.6%