Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group 評価
002870 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002870 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002870 ( CN¥31.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥13.61 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002870当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002870 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002870は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002870 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 28.9x |
| 収益 | CN¥145.86m |
| 時価総額 | CN¥4.21b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 10.6x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
002870 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 54.7x | ||
688628 Uni-Trend Technology (China) | 21.8x | 23.7% | CN¥3.9b |
002849 Zhejiang Viewshine Intelligent MeterLtd | 119.6x | n/a | CN¥4.4b |
300880 Ningbo Jianan ElectronicsLtd | 21.6x | n/a | CN¥4.8b |
688539 NanJing GOVA Technology | 55.6x | 35.9% | CN¥4.5b |
002870 Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group | 28.9x | 25.6% | CN¥4.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002870は、同業他社の平均 ( { 28.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002870'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002870は、 CN Electronic業界平均 (45.4x) (28.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002870 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.9x |
| 公正PE 比率 | 28.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002870は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥31.90 | CN¥37.50 +17.6% | 1.3% | CN¥38.00 | CN¥37.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥32.10 | CN¥37.50 +16.8% | 1.3% | CN¥38.00 | CN¥37.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥33.77 | CN¥37.50 +11.0% | 1.3% | CN¥38.00 | CN¥37.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥29.16 | CN¥37.50 +28.6% | 1.3% | CN¥38.00 | CN¥37.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥29.34 | CN¥42.55 +45.0% | 1.3% | CN¥43.10 | CN¥42.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥30.07 | CN¥42.55 +41.5% | 1.3% | CN¥43.10 | CN¥42.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥33.54 | CN¥42.55 +26.9% | 1.3% | CN¥43.10 | CN¥42.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥33.71 | CN¥42.55 +26.2% | 1.3% | CN¥43.10 | CN¥42.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥32.94 | CN¥42.55 +29.2% | 1.3% | CN¥43.10 | CN¥42.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥30.25 | CN¥42.55 +40.7% | 1.3% | CN¥43.10 | CN¥42.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥26.79 | CN¥42.55 +58.8% | 1.3% | CN¥43.10 | CN¥42.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥35.87 | CN¥42.55 +18.6% | 1.3% | CN¥43.10 | CN¥42.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥35.61 | CN¥42.55 +19.5% | 1.3% | CN¥43.10 | CN¥42.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥37.14 | CN¥40.05 +7.8% | 7.6% | CN¥43.10 | CN¥37.00 | CN¥32.10 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥31.27 | CN¥37.25 +19.1% | 0.7% | CN¥37.49 | CN¥37.00 | CN¥33.77 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥31.41 | CN¥37.25 +18.6% | 0.7% | CN¥37.49 | CN¥37.00 | CN¥29.16 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥31.61 | CN¥37.25 +17.8% | 0.7% | CN¥37.49 | CN¥37.00 | CN¥29.34 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥33.17 | CN¥37.25 +12.3% | 0.7% | CN¥37.49 | CN¥37.00 | CN¥30.07 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥31.36 | CN¥37.25 +18.8% | 0.7% | CN¥37.49 | CN¥37.00 | CN¥33.54 | 2 |
| May ’24 | CN¥28.24 | CN¥37.25 +31.9% | 0.7% | CN¥37.49 | CN¥37.00 | CN¥33.71 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥30.86 | CN¥37.25 +20.7% | 0.7% | CN¥37.49 | CN¥37.00 | CN¥32.94 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥35.07 | CN¥37.25 +6.2% | 0.7% | CN¥37.49 | CN¥37.00 | CN¥30.25 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥31.53 | CN¥37.25 +18.1% | 0.7% | CN¥37.49 | CN¥37.00 | CN¥26.79 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥26.30 | CN¥37.25 +41.6% | 0.7% | CN¥37.49 | CN¥37.00 | CN¥35.87 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Universal Scientific Industrial (Shanghai)
CN¥30.3b
An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.
601231
CN¥13.88
7D
-7.5%
1Y
-5.6%
Avary Holding(Shenzhen)Co
CN¥70.1b
Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.
2938
CN¥30.36
7D
-7.4%
1Y
41.9%
Hangzhou Sunrise TechnologyLtd
CN¥8.7b
Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.
300360
CN¥16.88
7D
-1.7%
1Y
18.3%