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Ninestar 評価
002180 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002180 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002180 ( CN¥26.62 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥121.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002180は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002180 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002180 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥37.96b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 31.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
002180 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.5x | ||
301308 Shenzhen Longsys Electronics | 3.1x | 19.2% | CN¥39.9b |
000977 Inspur Electronic Information Industry | 0.8x | 11.5% | CN¥57.6b |
603296 Huaqin Technology | 0.7x | 14.4% | CN¥57.0b |
300866 Anker Innovations | 1.7x | 16.1% | CN¥31.3b |
002180 Ninestar | 1.6x | 10.7% | CN¥38.0b |
Price-To-Sales vs ピア: 002180は、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
002180'のPE レシオは、CN Tech 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
002180 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.6x |
| 公正PS 比率 | 2.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: 002180は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥26.88 | CN¥35.40 +31.7% | 6.4% | CN¥38.43 | CN¥33.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥26.70 | CN¥34.15 +27.9% | 9.2% | CN¥38.43 | CN¥31.03 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥27.20 | CN¥32.02 +17.7% | 3.1% | CN¥33.00 | CN¥31.03 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥25.32 | CN¥35.16 +38.8% | 13.8% | CN¥40.00 | CN¥30.31 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥24.24 | CN¥38.13 +57.3% | 4.9% | CN¥40.00 | CN¥36.26 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥25.77 | CN¥38.13 +48.0% | 4.9% | CN¥40.00 | CN¥36.26 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥18.99 | CN¥38.13 +100.8% | 4.9% | CN¥40.00 | CN¥36.26 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥22.63 | CN¥38.13 +68.5% | 4.9% | CN¥40.00 | CN¥36.26 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥27.58 | CN¥38.13 +38.3% | 4.9% | CN¥40.00 | CN¥36.26 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥24.64 | CN¥38.13 +54.7% | 4.9% | CN¥40.00 | CN¥36.26 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥25.86 | CN¥45.06 +74.2% | 11.2% | CN¥50.12 | CN¥40.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥27.21 | CN¥55.04 +102.3% | 26.7% | CN¥75.00 | CN¥40.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥35.39 | CN¥68.15 +92.6% | 10.7% | CN¥75.00 | CN¥58.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CN¥34.25 | CN¥68.15 +99.0% | 10.7% | CN¥75.00 | CN¥58.00 | CN¥26.70 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥38.05 | CN¥68.15 +79.1% | 10.7% | CN¥75.00 | CN¥58.00 | CN¥27.20 | 3 |
| May ’24 | CN¥39.58 | CN¥70.82 +78.9% | 5.2% | CN¥75.00 | CN¥66.00 | CN¥25.32 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥44.82 | CN¥75.63 +68.7% | 4.8% | CN¥80.39 | CN¥71.50 | CN¥24.24 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥53.37 | CN¥75.63 +41.7% | 4.8% | CN¥80.39 | CN¥71.50 | CN¥25.77 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥51.00 | CN¥72.30 +41.8% | 8.7% | CN¥80.39 | CN¥65.00 | CN¥18.99 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥51.89 | CN¥68.81 +32.6% | 3.9% | CN¥71.50 | CN¥66.11 | CN¥22.63 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥55.21 | CN¥68.81 +24.6% | 3.9% | CN¥71.50 | CN¥66.11 | CN¥27.58 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥55.19 | CN¥68.81 +24.7% | 3.9% | CN¥71.50 | CN¥66.11 | CN¥24.64 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥43.15 | CN¥58.93 +36.6% | 5.0% | CN¥61.85 | CN¥56.00 | CN¥25.86 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥45.86 | CN¥58.93 +28.5% | 5.0% | CN¥61.85 | CN¥56.00 | CN¥27.21 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。