Shenzhen Topband 評価
002139 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002139 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002139 ( CN¥12.94 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥13.95 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002139は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
002139 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002139は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002139 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23.1x |
| 収益 | CN¥691.34m |
| 時価総額 | CN¥15.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 14.3x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
002139 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 53.1x | ||
002222 CASTECH | 72.4x | 29.5% | CN¥15.5b |
301626 Suzhou Tianmai Thermal Technology | 72.8x | n/a | CN¥13.6b |
603236 Quectel Wireless Solutions | 28.8x | 31.5% | CN¥13.4b |
300679 Electric Connector Technology | 38.1x | 28.4% | CN¥21.6b |
002139 Shenzhen Topband | 23.1x | 21.8% | CN¥16.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002139は、同業他社の平均 ( { 23.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002139'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002139は、 CN Electronic業界平均 (47.8x) (23.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002139 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.1x |
| 公正PE 比率 | 29.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002139は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥12.94 | CN¥14.60 +12.8% | 7.1% | CN¥16.00 | CN¥13.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥11.23 | CN¥14.46 +28.8% | 5.7% | CN¥15.09 | CN¥13.30 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥11.30 | CN¥13.99 +23.8% | 5.2% | CN¥15.00 | CN¥13.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥9.84 | CN¥13.99 +42.2% | 5.2% | CN¥15.00 | CN¥13.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥10.47 | CN¥13.99 +33.7% | 5.2% | CN¥15.00 | CN¥13.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥10.55 | CN¥13.69 +29.8% | 6.9% | CN¥15.00 | CN¥12.77 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥9.97 | CN¥13.02 +30.6% | 11.0% | CN¥15.00 | CN¥11.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥10.17 | CN¥13.02 +28.0% | 11.0% | CN¥15.00 | CN¥11.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥9.50 | CN¥13.01 +36.9% | 8.8% | CN¥14.48 | CN¥11.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥8.92 | CN¥13.09 +46.8% | 8.7% | CN¥14.48 | CN¥11.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥7.29 | CN¥13.09 +79.6% | 8.7% | CN¥14.48 | CN¥11.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥9.76 | CN¥13.09 +34.2% | 8.7% | CN¥14.48 | CN¥11.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥9.88 | CN¥13.09 +32.5% | 8.7% | CN¥14.48 | CN¥11.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥9.35 | CN¥13.09 +40.0% | 8.7% | CN¥14.48 | CN¥11.00 | CN¥11.23 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥10.64 | CN¥15.36 +44.3% | 5.7% | CN¥16.80 | CN¥14.48 | CN¥11.30 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥10.91 | CN¥15.36 +40.7% | 5.7% | CN¥16.80 | CN¥14.48 | CN¥9.84 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥11.51 | CN¥17.81 +54.7% | 9.6% | CN¥20.00 | CN¥15.83 | CN¥10.47 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥13.05 | CN¥17.81 +36.5% | 9.6% | CN¥20.00 | CN¥15.83 | CN¥10.55 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥11.07 | CN¥16.86 +52.3% | 13.1% | CN¥20.00 | CN¥14.01 | CN¥9.97 | 4 |
| May ’24 | CN¥11.26 | CN¥16.40 +45.7% | 13.3% | CN¥20.00 | CN¥14.01 | CN¥10.17 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥12.75 | CN¥17.04 +33.7% | 14.0% | CN¥20.00 | CN¥14.01 | CN¥9.50 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥13.14 | CN¥16.84 +28.2% | 12.8% | CN¥19.04 | CN¥14.01 | CN¥8.92 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥12.47 | CN¥15.32 +22.8% | 13.6% | CN¥19.00 | CN¥13.00 | CN¥7.29 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥10.37 | CN¥15.32 +47.7% | 13.6% | CN¥19.00 | CN¥13.00 | CN¥9.76 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥11.11 | CN¥15.32 +37.9% | 13.6% | CN¥19.00 | CN¥13.00 | CN¥9.88 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥11.68 | CN¥16.35 +40.0% | 13.5% | CN¥19.00 | CN¥13.00 | CN¥9.35 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Universal Scientific Industrial (Shanghai)
CN¥32.4b
An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.
601231
CN¥14.85
7D
-4.3%
1Y
-1.1%
Foxconn Industrial Internet
CN¥465.5b
Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.
601138
CN¥23.43
7D
-5.8%
1Y
49.0%
Shenzhen Transsion Holdings
CN¥102.8b
Manufactures and sells smart devices in Africa and internationally.
688036
CN¥90.16
7D
-3.6%
1Y
6.2%