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Shenzhen Topband 評価
002139 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002139 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002139 ( CN¥10.65 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥11.4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002139は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002139 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002139 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥12.85b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 12.7x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
002139 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 42.7x | ||
002222 CASTECH | 55.1x | 28.0% | CN¥11.5b |
300088 Wuhu Token Sciences | 62.7x | 40.9% | CN¥12.9b |
603920 Olympic Circuit Technology | 25.3x | 18.2% | CN¥15.2b |
603236 Quectel Wireless Solutions | 27.7x | 32.5% | CN¥11.5b |
002139 Shenzhen Topband | 19.9x | 21.4% | CN¥12.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002139は、同業他社の平均 ( { 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 79.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002139'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002139 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.9x |
| 公正PE 比率 | 24.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002139は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥10.39 | CN¥13.99 +34.7% | 5.2% | CN¥15.00 | CN¥13.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥9.84 | CN¥13.99 +42.2% | 5.2% | CN¥15.00 | CN¥13.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥10.47 | CN¥13.99 +33.7% | 5.2% | CN¥15.00 | CN¥13.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥10.55 | CN¥13.69 +29.8% | 6.9% | CN¥15.00 | CN¥12.77 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥9.97 | CN¥13.02 +30.6% | 11.0% | CN¥15.00 | CN¥11.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥10.17 | CN¥13.02 +28.0% | 11.0% | CN¥15.00 | CN¥11.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥9.50 | CN¥13.01 +36.9% | 8.8% | CN¥14.48 | CN¥11.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥8.92 | CN¥13.09 +46.8% | 8.7% | CN¥14.48 | CN¥11.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥7.29 | CN¥13.09 +79.6% | 8.7% | CN¥14.48 | CN¥11.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥9.76 | CN¥13.09 +34.2% | 8.7% | CN¥14.48 | CN¥11.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥9.88 | CN¥13.09 +32.5% | 8.7% | CN¥14.48 | CN¥11.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥9.35 | CN¥13.09 +40.0% | 8.7% | CN¥14.48 | CN¥11.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CN¥10.64 | CN¥15.36 +44.3% | 5.7% | CN¥16.80 | CN¥14.48 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥10.91 | CN¥15.36 +40.7% | 5.7% | CN¥16.80 | CN¥14.48 | CN¥9.84 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥11.51 | CN¥17.81 +54.7% | 9.6% | CN¥20.00 | CN¥15.83 | CN¥10.47 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥13.05 | CN¥17.81 +36.5% | 9.6% | CN¥20.00 | CN¥15.83 | CN¥10.55 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥11.07 | CN¥16.86 +52.3% | 13.1% | CN¥20.00 | CN¥14.01 | CN¥9.97 | 4 |
| May ’24 | CN¥11.26 | CN¥16.40 +45.7% | 13.3% | CN¥20.00 | CN¥14.01 | CN¥10.17 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥12.75 | CN¥17.04 +33.7% | 14.0% | CN¥20.00 | CN¥14.01 | CN¥9.50 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥13.14 | CN¥16.84 +28.2% | 12.8% | CN¥19.04 | CN¥14.01 | CN¥8.92 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥12.47 | CN¥15.32 +22.8% | 13.6% | CN¥19.00 | CN¥13.00 | CN¥7.29 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥10.37 | CN¥15.32 +47.7% | 13.6% | CN¥19.00 | CN¥13.00 | CN¥9.76 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥11.11 | CN¥15.32 +37.9% | 13.6% | CN¥19.00 | CN¥13.00 | CN¥9.88 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥11.68 | CN¥16.35 +40.0% | 13.5% | CN¥19.00 | CN¥13.00 | CN¥9.35 | 4 |
| Oct ’23 | CN¥10.32 | CN¥16.13 +56.3% | 12.5% | CN¥19.00 | CN¥13.00 | CN¥10.64 | 5 |
| Sep ’23 | CN¥12.26 | CN¥16.19 +32.0% | 16.8% | CN¥20.50 | CN¥13.00 | CN¥10.91 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。