Cubic Sensor and Instrument Co.,Ltd.

SHSE:688665 株式レポート

時価総額：CN¥2.9b

Cubic Sensor and InstrumentLtd 評価

688665 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688665 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688665 ( CN¥28.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥10.44 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688665当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688665 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688665は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、688665 の株価収益率 レシオを示している。これは688665 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688665 のPE レシオは？
PEレシオ30.8x
収益CN¥92.98m
時価総額CN¥2.87b

株価収益率 同業他社との比較

688665 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688665 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均81.2x
300991 Shenzhen Chuangyitong TechnologyLtd
166.8xn/aCN¥2.8b
300701 Senba Sensing TechnologyLtd
49.1xn/aCN¥2.7b
301379 Techshine ElectronicsLtd
22.2xn/aCN¥2.8b
300936 Changzhou Zhongying Science & Technology
86.5xn/aCN¥3.3b
688665 Cubic Sensor and InstrumentLtd
30.8x44.4%CN¥2.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 688665は、同業他社の平均 ( { 30.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 81.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

688665'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
688665 30.8x業界平均 45.4xNo. of Companies28PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688665は、 CN Electronic業界平均 (45.4x) (30.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

688665 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688665 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.8x
公正PE 比率42.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 688665は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 30.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688665 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥28.65
CN¥31.45
+9.8%
24.0%CN¥39.00CN¥23.90n/a2
Nov ’25CN¥29.70
CN¥31.45
+5.9%
24.0%CN¥39.00CN¥23.90n/a2
Oct ’25CN¥32.46
CN¥31.20
-3.9%
25.0%CN¥39.00CN¥23.40n/a2
Sep ’25CN¥23.10
CN¥36.50
+58.0%
6.8%CN¥39.00CN¥34.00n/a2
Aug ’25CN¥24.85
CN¥36.50
+46.9%
6.8%CN¥39.00CN¥34.00n/a2
Jul ’25CN¥28.38
CN¥32.73
+15.3%
19.2%CN¥39.00CN¥26.45n/a2
Feb ’25CN¥34.81
CN¥75.94
+118.2%
38.1%CN¥104.90CN¥46.99n/a2
Jan ’25CN¥51.58
CN¥83.88
+62.6%
25.1%CN¥104.90CN¥62.87n/a2
Dec ’24CN¥55.37
CN¥80.16
+44.8%
22.4%CN¥104.90CN¥62.87n/a3
Nov ’24CN¥56.42
CN¥82.38
+46.0%
19.4%CN¥104.90CN¥69.51CN¥29.703
Oct ’24CN¥52.27
CN¥82.38
+57.6%
19.4%CN¥104.90CN¥69.51CN¥32.463
Sep ’24CN¥57.01
CN¥84.17
+47.7%
17.4%CN¥104.90CN¥72.73CN¥23.103
Aug ’24CN¥56.05
CN¥84.17
+50.2%
17.4%CN¥104.90CN¥72.73CN¥24.853
Jul ’24CN¥65.12
CN¥84.17
+29.3%
17.4%CN¥104.90CN¥72.73CN¥28.383
Jun ’24CN¥63.59
CN¥84.17
+32.4%
17.4%CN¥104.90CN¥72.73CN¥30.413
May ’24CN¥58.39
CN¥89.90
+54.0%
16.7%CN¥104.90CN¥74.90CN¥35.582
Apr ’24CN¥64.42
CN¥89.90
+39.5%
16.7%CN¥104.90CN¥74.90CN¥40.192
Mar ’24CN¥76.88
CN¥98.20
+27.7%
17.3%CN¥114.80CN¥74.90CN¥39.443
Feb ’24CN¥71.90
CN¥98.20
+36.6%
17.3%CN¥114.80CN¥74.90CN¥34.813
Jan ’24CN¥69.23
CN¥98.20
+41.8%
17.3%CN¥114.80CN¥74.90CN¥51.583
Dec ’23CN¥73.43
CN¥96.26
+31.1%
20.4%CN¥114.80CN¥69.09CN¥55.373
Nov ’23CN¥56.91
CN¥106.98
+88.0%
5.3%CN¥114.80CN¥101.26CN¥56.423

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.7b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

7D

-8.9%

1Y

-4.1%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.7b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.87

7D

-3.3%

1Y

21.7%

Foxconn Industrial Internet

CN¥453.8b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥22.84

7D

-4.5%

1Y

48.3%