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Cubic Sensor and InstrumentLtd 評価
688665 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688665 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688665 ( CN¥30.91 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥7.44 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688665当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
688665 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 688665 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥2.78b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 19.9x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
688665 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 42.2x | ||
000068 Shenzhen Huakong Seg | 4.1x | n/a | CN¥2.7b |
301282 Camelot Electronics TechnologyLtd | 97.1x | n/a | CN¥3.6b |
688210 Shenzhen Pacific Union Precision Manufacturing | 45.4x | n/a | CN¥3.5b |
300936 Changzhou Zhongying Science & Technology | 22.3x | n/a | CN¥3.3b |
688665 Cubic Sensor and InstrumentLtd | 24.4x | 34.3% | CN¥2.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688665は、同業他社の平均 ( { 27.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688665'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688665 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.4x |
| 公正PE 比率 | 31.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688665は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥27.74 | CN¥32.73 +18.0% | 19.2% | CN¥39.00 | CN¥26.45 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥34.81 | CN¥75.94 +118.2% | 38.1% | CN¥104.90 | CN¥46.99 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥51.58 | CN¥83.88 +62.6% | 25.1% | CN¥104.90 | CN¥62.87 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥55.37 | CN¥80.16 +44.8% | 22.4% | CN¥104.90 | CN¥62.87 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥56.42 | CN¥82.38 +46.0% | 19.4% | CN¥104.90 | CN¥69.51 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥52.27 | CN¥82.38 +57.6% | 19.4% | CN¥104.90 | CN¥69.51 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥57.01 | CN¥84.17 +47.7% | 17.4% | CN¥104.90 | CN¥72.73 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥56.05 | CN¥84.17 +50.2% | 17.4% | CN¥104.90 | CN¥72.73 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CN¥65.12 | CN¥84.17 +29.3% | 17.4% | CN¥104.90 | CN¥72.73 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | CN¥63.59 | CN¥84.17 +32.4% | 17.4% | CN¥104.90 | CN¥72.73 | CN¥30.41 | 3 |
| May ’24 | CN¥58.39 | CN¥89.90 +54.0% | 16.7% | CN¥104.90 | CN¥74.90 | CN¥35.58 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥64.42 | CN¥89.90 +39.5% | 16.7% | CN¥104.90 | CN¥74.90 | CN¥40.19 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥76.88 | CN¥98.20 +27.7% | 17.3% | CN¥114.80 | CN¥74.90 | CN¥39.44 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥71.90 | CN¥98.20 +36.6% | 17.3% | CN¥114.80 | CN¥74.90 | CN¥34.81 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥69.23 | CN¥98.20 +41.8% | 17.3% | CN¥114.80 | CN¥74.90 | CN¥51.58 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥73.43 | CN¥96.26 +31.1% | 20.4% | CN¥114.80 | CN¥69.09 | CN¥55.37 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥56.91 | CN¥106.98 +88.0% | 5.3% | CN¥114.80 | CN¥101.26 | CN¥56.42 | 3 |
| Oct ’23 | CN¥71.15 | CN¥106.98 +50.4% | 5.3% | CN¥114.80 | CN¥101.26 | CN¥52.27 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥84.48 | CN¥106.98 +26.6% | 5.3% | CN¥114.80 | CN¥101.26 | CN¥57.01 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。