3onedata 評価
688618 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688618 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688618 ( CN¥23.35 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥52.41 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688618は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
688618 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688618は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 688618 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 38.8x |
| 収益 | CN¥65.81m |
| 時価総額 | CN¥2.51b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.9x |
| 企業価値／EBITDA | 33.2x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
688618 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 44.7x | ||
688592 ComNav Technology | 70.7x | n/a | CN¥2.4b |
688080 Beijing InHand Networks Technology | 23.8x | 27.5% | CN¥2.6b |
688283 Chengdu KSW TechnologiesLtd | 68.5x | 44.4% | CN¥3.4b |
300514 Shenzhen Friendcom Technology Development | 16x | n/a | CN¥3.0b |
688618 3onedata | 38.8x | 38.2% | CN¥2.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688618は、同業他社の平均 ( { 38.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688618'のPE レシオは、CN Communications 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 688618は、 CN Communications業界平均 (67.1x) (38.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688618 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38.8x |
| 公正PE 比率 | 39.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688618は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 38.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Foxconn Industrial Internet
CN¥471.3b
Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.
601138
CN¥23.72
7D
-7.8%
1Y
48.6%
Yealink Network Technology
CN¥49.1b
Provides voice conferencing, voice communications, and collaboration solutions worldwide.
300628
CN¥38.86
7D
-5.8%
1Y
14.5%
Luxshare Precision Industry
CN¥278.3b
Designs, manufactures, and sells cable assembly and connector system solutions worldwide.
2475
CN¥38.53
7D
-7.2%
1Y
25.5%