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Zhejiang Lante Optics 評価
688127 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688127 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688127 ( CN¥18.15 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥19.7 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688127は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
688127 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 688127 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥6.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.2x |
| 企業価値／EBITDA | 18.4x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
688127 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 25.7x | ||
688138 Shenzhen Qingyi Photomask | 29.4x | 20.8% | CN¥5.0b |
002937 Ningbo Sunrise Elc TechnologyLtd | 17.9x | 28.5% | CN¥5.4b |
002979 China Leadshine Technology | 36.2x | 32.1% | CN¥6.5b |
300951 Shenzhen Bsc TechnologyLtd | 19.4x | n/a | CN¥4.4b |
688127 Zhejiang Lante Optics | 32.7x | 23.9% | CN¥6.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688127は、同業他社の平均 ( { 28.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
688127'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688127 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.7x |
| 公正PE 比率 | 25.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688127は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥16.87 | CN¥24.93 +47.8% | 5.9% | CN¥27.00 | CN¥22.82 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥18.06 | CN¥24.93 +38.0% | 5.9% | CN¥27.00 | CN¥22.82 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥18.93 | CN¥25.73 +35.9% | 3.3% | CN¥27.00 | CN¥24.90 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥17.59 | CN¥25.73 +46.2% | 3.3% | CN¥27.00 | CN¥24.90 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥18.01 | CN¥25.73 +42.8% | 3.3% | CN¥27.00 | CN¥24.90 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥19.57 | CN¥26.50 +35.4% | 1.9% | CN¥27.00 | CN¥26.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥21.64 | CN¥25.00 +15.5% | 8.0% | CN¥27.00 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥20.84 | CN¥25.00 +20.0% | 8.0% | CN¥27.00 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥17.31 | CN¥25.00 +44.4% | 8.0% | CN¥27.00 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥23.29 | CN¥23.75 +2.0% | 3.2% | CN¥24.50 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥20.24 | CN¥23.75 +17.3% | 3.2% | CN¥24.50 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥20.80 | CN¥23.75 +14.2% | 3.2% | CN¥24.50 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥17.69 | CN¥19.70 +11.4% | 5.6% | CN¥20.80 | CN¥18.60 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥17.02 | CN¥19.70 +15.7% | 5.6% | CN¥20.80 | CN¥18.60 | CN¥18.06 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥18.65 | CN¥18.86 +1.1% | 1.4% | CN¥19.11 | CN¥18.60 | CN¥18.01 | 2 |
| May ’24 | CN¥16.66 | CN¥18.86 +13.2% | 1.4% | CN¥19.11 | CN¥18.60 | CN¥19.57 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥21.27 | CN¥18.86 -11.4% | 1.4% | CN¥19.11 | CN¥18.60 | CN¥21.64 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥19.65 | CN¥23.55 +19.9% | 20.0% | CN¥28.40 | CN¥18.60 | CN¥20.84 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥19.82 | CN¥23.55 +18.8% | 20.0% | CN¥28.40 | CN¥18.60 | CN¥17.31 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥15.93 | CN¥23.55 +47.8% | 20.0% | CN¥28.40 | CN¥18.60 | CN¥23.29 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥16.71 | CN¥25.20 +50.8% | 17.1% | CN¥28.40 | CN¥19.11 | CN¥20.24 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥17.87 | CN¥28.25 +58.1% | 0.5% | CN¥28.40 | CN¥28.10 | CN¥20.80 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥16.54 | CN¥28.25 +70.8% | 0.5% | CN¥28.40 | CN¥28.10 | CN¥17.69 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥19.61 | CN¥28.25 +44.1% | 0.5% | CN¥28.40 | CN¥28.10 | CN¥17.02 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。