Zhejiang Lante Optics Co., Ltd.

SHSE:688127 株式レポート

時価総額：CN¥9.0b

Zhejiang Lante Optics 評価

688127 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688127 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688127 ( CN¥22.33 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥19.97 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688127当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688127 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688127は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、688127 の株価収益率 レシオを示している。これは688127 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688127 のPE レシオは？
PEレシオ35.9x
収益CN¥249.68m
時価総額CN¥8.97b

株価収益率 同業他社との比較

688127 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688127 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.7x
688138 Shenzhen Qingyi Photomask
41.2x24.1%CN¥6.6b
300811 POCO Holding
38.9x26.6%CN¥13.7b
002979 China Leadshine Technology
44.2x28.6%CN¥8.4b
002897 Wenzhou Yihua Connector
34.6x30.6%CN¥7.9b
688127 Zhejiang Lante Optics
35.9x23.1%CN¥9.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 688127は、同業他社の平均 ( { 35.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

688127'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
688127 35.9x業界平均 46.2xNo. of Companies29PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688127は、 CN Electronic業界平均 (46.2x) (35.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

688127 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688127 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.9x
公正PE 比率31.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 688127は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688127 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥22.33
CN¥25.87
+15.8%
3.2%CN¥27.00CN¥25.00n/a3
Nov ’25CN¥22.85
CN¥25.63
+12.1%
3.3%CN¥27.00CN¥24.90n/a4
Oct ’25CN¥19.69
CN¥24.93
+26.6%
5.9%CN¥27.00CN¥22.82n/a4
Sep ’25CN¥18.06
CN¥24.93
+38.0%
5.9%CN¥27.00CN¥22.82n/a4
Aug ’25CN¥18.93
CN¥25.73
+35.9%
3.3%CN¥27.00CN¥24.90n/a4
Jul ’25CN¥17.59
CN¥25.73
+46.2%
3.3%CN¥27.00CN¥24.90n/a4
Jun ’25CN¥18.01
CN¥25.73
+42.8%
3.3%CN¥27.00CN¥24.90n/a4
May ’25CN¥19.57
CN¥26.50
+35.4%
1.9%CN¥27.00CN¥26.00n/a2
Apr ’25CN¥21.64
CN¥25.00
+15.5%
8.0%CN¥27.00CN¥23.00n/a2
Mar ’25CN¥20.84
CN¥25.00
+20.0%
8.0%CN¥27.00CN¥23.00n/a2
Feb ’25CN¥17.31
CN¥25.00
+44.4%
8.0%CN¥27.00CN¥23.00n/a2
Jan ’25CN¥23.29
CN¥23.75
+2.0%
3.2%CN¥24.50CN¥23.00n/a2
Dec ’24CN¥20.24
CN¥23.75
+17.3%
3.2%CN¥24.50CN¥23.00n/a2
Nov ’24CN¥20.80
CN¥23.75
+14.2%
3.2%CN¥24.50CN¥23.00CN¥22.852
Oct ’24CN¥17.69
CN¥19.70
+11.4%
5.6%CN¥20.80CN¥18.60CN¥19.692
Sep ’24CN¥17.02
CN¥19.70
+15.7%
5.6%CN¥20.80CN¥18.60CN¥18.062
Jun ’24CN¥18.65
CN¥18.86
+1.1%
1.4%CN¥19.11CN¥18.60CN¥18.012
May ’24CN¥16.66
CN¥18.86
+13.2%
1.4%CN¥19.11CN¥18.60CN¥19.572
Apr ’24CN¥21.27
CN¥18.86
-11.4%
1.4%CN¥19.11CN¥18.60CN¥21.642
Mar ’24CN¥19.65
CN¥23.55
+19.9%
20.0%CN¥28.40CN¥18.60CN¥20.844
Feb ’24CN¥19.82
CN¥23.55
+18.8%
20.0%CN¥28.40CN¥18.60CN¥17.314
Jan ’24CN¥15.93
CN¥23.55
+47.8%
20.0%CN¥28.40CN¥18.60CN¥23.294
Dec ’23CN¥16.71
CN¥25.20
+50.8%
17.1%CN¥28.40CN¥19.11CN¥20.243
Nov ’23CN¥17.87
CN¥28.25
+58.1%
0.5%CN¥28.40CN¥28.10CN¥20.802

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.5b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.52

7D

-6.4%

1Y

16.0%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.4b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥13.93

7D

-6.2%

1Y

-6.6%

Hexing ElectricalLtd

CN¥17.7b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥36.45

7D

-4.7%

1Y

38.5%