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Shenzhen Transsion Holdings 評価
688036 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688036 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688036 ( CN¥84.87 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥108.43 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688036は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
688036 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 688036 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥91.31b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 8.9x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
688036 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 25x | ||
603019 Dawning Information Industry | 34.8x | 19.9% | CN¥64.2b |
000977 Inspur Electronic Information Industry | 28.8x | 18.2% | CN¥54.9b |
603296 Huaqin Technology | 18.7x | 14.2% | CN¥50.9b |
300866 Anker Innovations | 17.7x | 17.2% | CN¥28.7b |
688036 Shenzhen Transsion Holdings | 13.8x | 14.4% | CN¥91.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688036は、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688036'のPE レシオは、CN Tech 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688036 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.8x |
| 公正PE 比率 | 30.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688036は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥80.86 | CN¥113.77 +40.7% | 14.4% | CN¥132.14 | CN¥83.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CN¥77.75 | CN¥113.52 +46.0% | 14.5% | CN¥132.14 | CN¥83.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥93.57 | CN¥130.04 +39.0% | 10.6% | CN¥150.00 | CN¥100.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥102.86 | CN¥129.14 +25.6% | 10.9% | CN¥150.00 | CN¥100.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CN¥120.86 | CN¥128.25 +6.1% | 11.4% | CN¥150.00 | CN¥100.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CN¥118.04 | CN¥123.92 +5.0% | 10.5% | CN¥142.86 | CN¥100.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥98.99 | CN¥120.98 +22.2% | 9.2% | CN¥136.85 | CN¥100.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥98.86 | CN¥122.40 +23.8% | 7.4% | CN¥136.85 | CN¥107.14 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥82.26 | CN¥123.20 +49.8% | 6.4% | CN¥136.85 | CN¥112.86 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CN¥95.35 | CN¥123.20 +29.2% | 6.4% | CN¥136.85 | CN¥112.86 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | CN¥104.10 | CN¥110.08 +5.7% | 11.3% | CN¥125.71 | CN¥85.71 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | CN¥100.71 | CN¥109.17 +8.4% | 11.1% | CN¥125.71 | CN¥85.71 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | CN¥90.81 | CN¥104.88 +15.5% | 10.3% | CN¥120.00 | CN¥85.71 | CN¥80.86 | 9 |
| Jul ’24 | CN¥105.00 | CN¥97.34 -7.3% | 10.9% | CN¥110.71 | CN¥80.00 | CN¥77.75 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥90.07 | CN¥91.03 +1.1% | 12.7% | CN¥110.52 | CN¥71.43 | CN¥93.57 | 8 |
| May ’24 | CN¥77.86 | CN¥83.20 +6.9% | 15.0% | CN¥102.86 | CN¥65.71 | CN¥102.86 | 8 |
| Apr ’24 | CN¥72.29 | CN¥68.82 -4.8% | 15.1% | CN¥87.72 | CN¥47.14 | CN¥120.86 | 8 |
| Mar ’24 | CN¥58.57 | CN¥67.41 +15.1% | 12.2% | CN¥76.43 | CN¥47.14 | CN¥118.04 | 8 |
| Feb ’24 | CN¥61.86 | CN¥63.16 +2.1% | 16.1% | CN¥71.43 | CN¥40.71 | CN¥98.99 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥56.80 | CN¥67.76 +19.3% | 27.1% | CN¥106.43 | CN¥40.71 | CN¥98.86 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥55.76 | CN¥68.88 +23.5% | 27.3% | CN¥106.43 | CN¥40.71 | CN¥82.26 | 7 |
| Nov ’23 | CN¥45.50 | CN¥69.18 +52.1% | 27.1% | CN¥106.43 | CN¥40.71 | CN¥95.35 | 7 |
| Oct ’23 | CN¥41.54 | CN¥76.97 +85.3% | 22.2% | CN¥106.43 | CN¥46.43 | CN¥104.10 | 8 |
| Sep ’23 | CN¥47.95 | CN¥86.88 +81.2% | 25.3% | CN¥126.43 | CN¥46.43 | CN¥100.71 | 8 |
| Aug ’23 | CN¥50.64 | CN¥95.54 +88.7% | 17.7% | CN¥126.43 | CN¥62.86 | CN¥90.81 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。