Shenzhen JPT Opto-Electronics 評価
688025 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688025 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688025 ( CN¥49.29 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥12.39 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688025当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
688025 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688025は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 688025 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 36.8x |
| 収益 | CN¥126.76m |
| 時価総額 | CN¥4.66b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 29.6x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
688025 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 87.4x | ||
002609 Shenzhen Jieshun Science and Technology IndustryLtd | 72.9x | 44.1% | CN¥5.2b |
301413 Shenzhen Ampron Technology | 58.3x | n/a | CN¥4.7b |
300227 Shenzhen Sunshine Laser & Electronics Technology | 127.7x | n/a | CN¥4.5b |
002869 Shenzhen Genvict Technologies | 90.8x | 40.2% | CN¥4.9b |
688025 Shenzhen JPT Opto-Electronics | 36.8x | 36.0% | CN¥4.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688025は、同業他社の平均 ( { 36.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 87.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688025'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 688025は、 CN Electronic業界平均 (44.7x) (36.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688025 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 36.8x |
| 公正PE 比率 | 39.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688025は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 36.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Hexing ElectricalLtd
CN¥17.9b
Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.
603556
CN¥36.80
7D
-5.8%
1Y
41.5%
Hangzhou Sunrise TechnologyLtd
CN¥8.5b
Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.
300360
CN¥16.60
7D
-5.7%
1Y
16.1%
Avary Holding(Shenzhen)Co
CN¥73.1b
Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.
2938
CN¥31.67
7D
-3.6%
1Y
46.6%