Beijing Infosec TechnologiesLtd 評価

688201 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688201 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688201 ( CN¥9.75 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥1.57 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688201当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688201 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688201は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、688201 の販売価格レシオを示している。これは688201 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
688201 のPS レシオは？
PS比	6.1x
売上高	CN¥506.71m
時価総額	CN¥3.07b

688201 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	6.1x
企業価値／EBITDA	1024.2x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

688201 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688201 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	6.7x
603232 Koal Software	5.7x	19.5%	CN¥3.2b
300365 Beijing Forever Technology	4.8x	17.9%	CN¥3.9b
688651 WebRAY Tech(Beijing)	10.9x	34.2%	CN¥3.3b
688168 BeijingABT NetworksLtd	5.5x	23.6%	CN¥3.1b
688201 Beijing Infosec TechnologiesLtd	6.1x	19.5%	CN¥3.1b

Price-To-Sales vs ピア: 688201は、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

688201'のPS レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd	0.2x	n/a	US$52.48m
688555 Essence Information Technology	0.7x	n/a	US$12.88m

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 688201は、 CN Software業界平均 (7x) (6.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

688201 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

688201 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	6.1x
公正PS 比率	5.7x

Price-To-Sales対公正比率: 688201は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.80

-1.0%

-48.9%

Yusys Technologies

CN¥14.1b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.50

-9.5%

21.7%

Qi An Xin Technology Group

CN¥21.5b

A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

688561

CN¥31.44

-5.8%

-31.7%