DBAPPSecurity 評価
688023 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688023 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688023 ( CN¥47.91 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥130.93 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688023は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
688023 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 688023 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 102x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
688023 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3.8x | ||
002380 Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group | 3.1x | 30.2% | CN¥4.8b |
300380 Shanghai Amarsoft Information & TechnologyLtd | 6.7x | n/a | CN¥6.1b |
600756 Inspur Software | 2.4x | n/a | CN¥5.3b |
300523 Beijing Global Safety Technology | 3.1x | n/a | CN¥5.9b |
688023 DBAPPSecurity | 2.3x | 19.1% | CN¥4.9b |
Price-To-Sales vs ピア: 688023は、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688023'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
688023 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.3x |
| 公正PS 比率 | 5.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: 688023は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥47.91 | CN¥54.43 +13.6% | 53.2% | CN¥119.23 | CN¥28.70 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥44.60 | CN¥54.43 +22.0% | 53.2% | CN¥119.23 | CN¥28.70 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥30.37 | CN¥51.62 +70.0% | 54.4% | CN¥119.23 | CN¥28.70 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CN¥29.55 | CN¥58.20 +97.0% | 44.5% | CN¥119.23 | CN¥32.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CN¥30.15 | CN¥63.05 +109.1% | 36.6% | CN¥119.23 | CN¥35.38 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥37.00 | CN¥64.08 +73.2% | 34.5% | CN¥119.23 | CN¥35.38 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥43.91 | CN¥98.39 +124.1% | 39.6% | CN¥147.75 | CN¥35.38 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥49.88 | CN¥108.06 +116.7% | 27.2% | CN¥147.75 | CN¥57.69 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥56.75 | CN¥117.55 +107.2% | 27.5% | CN¥166.92 | CN¥57.69 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥49.74 | CN¥131.83 +165.0% | 20.4% | CN¥166.92 | CN¥76.15 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥85.30 | CN¥141.57 +66.0% | 14.2% | CN¥166.92 | CN¥102.31 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥98.95 | CN¥148.21 +49.8% | 18.7% | CN¥214.21 | CN¥102.31 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CN¥91.17 | CN¥155.20 +70.2% | 16.7% | CN¥214.21 | CN¥119.52 | CN¥44.93 | 11 |
| Oct ’24 | CN¥110.59 | CN¥168.82 +52.6% | 14.8% | CN¥214.21 | CN¥134.62 | CN¥44.60 | 11 |
| Sep ’24 | CN¥122.87 | CN¥169.87 +38.3% | 14.4% | CN¥214.21 | CN¥134.62 | CN¥30.37 | 11 |
| Aug ’24 | CN¥129.55 | CN¥178.41 +37.7% | 13.8% | CN¥214.21 | CN¥141.96 | CN¥29.55 | 11 |
| Jul ’24 | CN¥134.39 | CN¥178.06 +32.5% | 14.1% | CN¥214.21 | CN¥141.96 | CN¥30.15 | 11 |
| Jun ’24 | CN¥144.58 | CN¥178.06 +23.2% | 14.1% | CN¥214.21 | CN¥141.96 | CN¥37.00 | 11 |
| May ’24 | CN¥160.06 | CN¥171.54 +7.2% | 16.9% | CN¥213.08 | CN¥121.41 | CN¥43.91 | 9 |
| Apr ’24 | CN¥154.52 | CN¥164.59 +6.5% | 18.9% | CN¥228.46 | CN¥121.18 | CN¥49.88 | 10 |
| Mar ’24 | n/a | CN¥164.59 0% | 18.9% | CN¥228.46 | CN¥121.18 | CN¥56.75 | 10 |
| Feb ’24 | n/a | CN¥166.51 0% | 18.8% | CN¥228.46 | CN¥121.18 | CN¥49.74 | 10 |
| Jan ’24 | n/a | CN¥165.01 0% | 18.4% | CN¥204.49 | CN¥107.69 | CN¥85.30 | 9 |
| Dec ’23 | n/a | CN¥164.59 0% | 18.2% | CN¥204.49 | CN¥107.69 | CN¥98.95 | 9 |
| Nov ’23 | n/a | CN¥145.11 0% | 21.0% | CN¥184.62 | CN¥103.85 | CN¥91.17 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。