Fujian Apex SoftwareLTD 評価
603383 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603383 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603383 ( CN¥36.07 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥48.82 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603383は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603383 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603383は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603383 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 34.5x |
| 収益 | CN¥214.55m |
| 時価総額 | CN¥7.41b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.9x |
| 企業価値／EBITDA | 31x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
603383 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 65.3x | ||
300378 Digiwin | 54.5x | 24.7% | CN¥8.3b |
300687 Guangzhou Sie Consulting | 33.9x | 29.9% | CN¥7.5b |
600571 Sunyard TechnologyLtd | 85.4x | n/a | CN¥5.8b |
301153 Beijing CTJ Information Technology | 87.3x | 51.4% | CN¥10.4b |
603383 Fujian Apex SoftwareLTD | 34.5x | 24.1% | CN¥7.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603383は、同業他社の平均 ( { 34.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 65.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603383'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
000606 Shunliban Information ServiceLtd | 2.7x | n/a | US$29.57m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603383は、 CN Software業界平均 (92.7x) (34.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 92.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603383 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.5x |
| 公正PE 比率 | 39.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603383は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 34.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥36.07 | CN¥41.99 +16.4% | 9.5% | CN¥46.00 | CN¥36.90 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥39.77 | CN¥41.99 +5.6% | 9.5% | CN¥46.00 | CN¥36.90 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥37.70 | CN¥40.07 +6.3% | 8.5% | CN¥45.76 | CN¥36.90 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥26.76 | CN¥41.13 +53.7% | 8.0% | CN¥45.76 | CN¥38.33 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥32.21 | CN¥47.93 +48.8% | 25.3% | CN¥68.33 | CN¥38.33 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥32.00 | CN¥47.93 +49.8% | 25.3% | CN¥68.33 | CN¥38.33 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥33.25 | CN¥47.93 +44.1% | 25.3% | CN¥68.33 | CN¥38.33 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥31.67 | CN¥50.81 +60.4% | 25.1% | CN¥68.33 | CN¥38.33 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥32.32 | CN¥56.09 +73.6% | 16.6% | CN¥68.33 | CN¥45.76 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥35.58 | CN¥56.09 +57.6% | 16.6% | CN¥68.33 | CN¥45.76 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥31.50 | CN¥56.09 +78.1% | 16.6% | CN¥68.33 | CN¥45.76 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥41.08 | CN¥59.70 +45.3% | 23.8% | CN¥79.17 | CN¥45.76 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥47.60 | CN¥59.70 +25.4% | 23.8% | CN¥79.17 | CN¥45.76 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥44.93 | CN¥62.46 +39.0% | 26.7% | CN¥79.17 | CN¥45.76 | CN¥39.77 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥51.83 | CN¥63.28 +22.1% | 25.1% | CN¥79.17 | CN¥47.40 | CN¥37.70 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥52.84 | CN¥59.95 +13.5% | 20.9% | CN¥72.50 | CN¥47.40 | CN¥26.76 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥48.30 | CN¥60.81 +25.9% | 19.2% | CN¥72.50 | CN¥49.13 | CN¥32.21 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
State Grid Information & Communication
CN¥25.1b
State Grid Information & Communication Co., Ltd.
600131
CN¥20.90
7D
-4.0%
1Y
35.5%
DBAPPSecurity
CN¥4.9b
Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.
688023
CN¥48.66
7D
2.1%
1Y
-51.7%
Yusys Technologies
CN¥14.3b
Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.
300674
CN¥20.75
7D
-2.5%
1Y
22.9%