Hundsun Technologies 評価
600570 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600570 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600570 ( CN¥28.96 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥44.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600570は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600570 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600570は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600570 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 43.4x |
| 収益 | CN¥1.26b |
| 時価総額 | CN¥54.85b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.6x |
| 企業価値／EBITDA | 43.7x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
600570 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 75.9x | ||
600845 Shanghai Baosight SoftwareLtd | 30.9x | 24.8% | CN¥69.7b |
688318 Shenzhen Fortune Trend technology | 115.1x | 39.2% | CN¥30.3b |
688615 Intsig Information | 64.8x | 25.2% | CN¥23.4b |
688111 Beijing Kingsoft Office Software | 92.8x | 19.3% | CN¥141.3b |
600570 Hundsun Technologies | 43.4x | 17.6% | CN¥54.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600570は、同業他社の平均 ( { 43.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 78 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600570'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
000606 Shunliban Information ServiceLtd | 2.7x | n/a | US$29.57m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 600570は、 CN Software業界平均 (92.7x) (43.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 92.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600570 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 43.4x |
| 公正PE 比率 | 48.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600570は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 43.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥28.96 | CN¥32.08 +10.8% | 30.3% | CN¥52.12 | CN¥15.20 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | CN¥25.83 | CN¥27.02 +4.6% | 36.2% | CN¥52.12 | CN¥15.20 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CN¥22.87 | CN¥21.61 -5.5% | 17.1% | CN¥29.50 | CN¥15.20 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CN¥16.33 | CN¥21.70 +32.9% | 17.2% | CN¥29.50 | CN¥15.20 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CN¥18.13 | CN¥29.50 +62.7% | 24.0% | CN¥47.00 | CN¥19.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CN¥17.46 | CN¥31.54 +80.6% | 22.1% | CN¥47.00 | CN¥23.80 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CN¥20.07 | CN¥31.54 +57.1% | 22.1% | CN¥47.00 | CN¥23.80 | n/a | 12 |
| May ’25 | CN¥20.61 | CN¥32.40 +57.2% | 26.5% | CN¥54.00 | CN¥23.80 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CN¥23.27 | CN¥33.68 +44.7% | 26.8% | CN¥54.00 | CN¥19.40 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CN¥25.23 | CN¥37.45 +48.4% | 29.1% | CN¥54.00 | CN¥19.40 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CN¥21.03 | CN¥39.41 +87.4% | 28.0% | CN¥54.00 | CN¥19.40 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CN¥28.76 | CN¥50.94 +77.1% | 18.7% | CN¥70.00 | CN¥35.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CN¥30.76 | CN¥52.01 +69.1% | 18.9% | CN¥70.00 | CN¥35.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | CN¥30.80 | CN¥55.67 +80.7% | 13.8% | CN¥70.00 | CN¥42.00 | CN¥25.83 | 13 |
| Oct ’24 | CN¥32.45 | CN¥57.91 +78.5% | 10.7% | CN¥70.00 | CN¥45.00 | CN¥22.87 | 13 |
| Sep ’24 | CN¥36.17 | CN¥58.74 +62.4% | 10.6% | CN¥70.00 | CN¥45.00 | CN¥16.33 | 14 |
| Aug ’24 | CN¥40.82 | CN¥60.92 +49.2% | 12.7% | CN¥75.00 | CN¥45.00 | CN¥18.13 | 13 |
| Jul ’24 | CN¥44.29 | CN¥62.38 +40.8% | 12.7% | CN¥75.00 | CN¥45.00 | CN¥17.46 | 12 |
| Jun ’24 | CN¥43.93 | CN¥62.21 +41.6% | 12.5% | CN¥75.00 | CN¥45.00 | CN¥20.07 | 12 |
| May ’24 | CN¥49.40 | CN¥61.84 +25.2% | 13.0% | CN¥75.00 | CN¥45.00 | CN¥20.61 | 11 |
| Apr ’24 | CN¥53.22 | CN¥59.04 +10.9% | 15.2% | CN¥75.00 | CN¥43.20 | CN¥23.27 | 11 |
| Mar ’24 | CN¥45.28 | CN¥56.13 +24.0% | 12.0% | CN¥65.00 | CN¥43.20 | CN¥25.23 | 11 |
| Feb ’24 | CN¥47.78 | CN¥54.19 +13.4% | 12.5% | CN¥65.00 | CN¥43.20 | CN¥21.03 | 12 |
| Jan ’24 | CN¥40.46 | CN¥49.98 +23.5% | 11.1% | CN¥62.25 | CN¥42.50 | CN¥28.76 | 11 |
| Dec ’23 | CN¥40.90 | CN¥49.20 +20.3% | 8.5% | CN¥55.00 | CN¥42.50 | CN¥30.76 | 11 |
| Nov ’23 | CN¥41.92 | CN¥49.28 +17.6% | 8.3% | CN¥55.00 | CN¥42.50 | CN¥30.80 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
DBAPPSecurity
CN¥5.2b
Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.
688023
CN¥50.80
7D
-1.0%
1Y
-48.9%
Newland Digital TechnologyLtd
CN¥20.3b
Provides bar code, financial POS terminal equipment, mobile and other communications, and IoT services in China and internationally.
997
CN¥20.05
7D
-2.4%
1Y
12.8%
Yusys Technologies
CN¥14.1b
Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.
300674
CN¥20.50
7D
-3.7%
1Y
21.4%