Shenzhen Kingdom Sci-Tech Co., Ltd

XSSC:600446 株式レポート

時価総額：CN¥14.3b

Shenzhen Kingdom Sci-Tech 評価

600446 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600446 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600446 ( CN¥15.3 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥28.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600446は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600446 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600446は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600446 の株価収益率 レシオを示している。これは600446 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600446 のPE レシオは？
PEレシオ67.2x
収益CN¥212.81m
時価総額CN¥14.29b

株価収益率 同業他社との比較

600446 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600446 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均64.7x
300682 Longshine Technology Group
25.8x18.3%CN¥14.4b
688088 ArcSoft
144.1x40.7%CN¥13.9b
688232 Guo Tai Epoint SoftwareLtd
37.8x21.2%CN¥10.2b
603039 Weaver Network Technology
51.1x8.4%CN¥12.9b
600446 Shenzhen Kingdom Sci-Tech
67.2x31.3%CN¥14.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 600446は、同業他社の平均 ( { 67.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

600446'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600446 67.2x業界平均 92.7xNo. of Companies6PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600446は、 CN Software業界平均 (92.7x) (67.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 92.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600446 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600446 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率67.2x
公正PE 比率46.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600446は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 67.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 46.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Yusys Technologies

CN¥14.1b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.50

7D

-9.5%

1Y

21.7%

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.80

7D

-1.0%

1Y

-48.9%

Qi An Xin Technology Group

CN¥21.5b

A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

688561

CN¥31.44

7D

-5.8%

1Y

-31.7%