Jiangsu Zeyu Intelligent PowerLtd 評価
301179 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
301179 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 301179 ( CN¥18.18 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.1 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 301179当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
301179 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 301179は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 301179 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23.8x |
| 収益 | CN¥251.67m |
| 時価総額 | CN¥5.99b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.4x |
| 企業価値／EBITDA | 19.6x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
301179 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 100.9x | ||
301382 Fengzhushou | 45.2x | n/a | CN¥6.5b |
000948 Yunnan Nantian Electronics InformationLtd | 47.3x | n/a | CN¥7.5b |
300542 Brilliance Technology | 197.3x | n/a | CN¥7.5b |
301316 Hydsoft TechnologyLtd | 113.8x | n/a | CN¥8.0b |
301179 Jiangsu Zeyu Intelligent PowerLtd | 23.8x | 30.4% | CN¥6.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 301179は、同業他社の平均 ( { 23.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 100.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
301179'のPE レシオは、CN IT 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 301179は、 CN IT業界平均 (75.3x) (23.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 75.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
301179 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.8x |
| 公正PE 比率 | 40.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 301179は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥18.18 | CN¥23.09 +27.0% | 26.4% | CN¥29.18 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥16.88 | CN¥23.09 +36.8% | 26.4% | CN¥29.18 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥18.50 | CN¥23.09 +24.8% | 26.4% | CN¥29.18 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥15.27 | CN¥23.88 +56.4% | 22.2% | CN¥29.18 | CN¥18.57 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥16.44 | CN¥23.88 +45.2% | 22.2% | CN¥29.18 | CN¥18.57 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥19.63 | CN¥23.88 +21.6% | 22.2% | CN¥29.18 | CN¥18.57 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Shanghai Baosight SoftwareLtd
CN¥69.2b
Provides industrial solutions in China.
600845
CN¥28.02
7D
-1.0%
1Y
-22.0%
DBAPPSecurity
CN¥5.2b
Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.
688023
CN¥50.91
7D
0.2%
1Y
-48.6%
Glodon
CN¥21.2b
Provides digital building platform services to the construction industry in China.
2410
CN¥12.85
7D
1.2%
1Y
-35.0%