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State Power Rixin Technology 評価
301162 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
301162 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 301162 ( CN¥48.08 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥38.28 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 301162当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
301162 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 301162 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥4.86b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9x |
| 企業価値／EBITDA | 77.7x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
301162 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 46.9x | ||
600571 Sunyard TechnologyLtd | 71.4x | n/a | CN¥4.9b |
300378 Digiwin SoftwareLtd | 30.3x | 24.2% | CN¥4.6b |
300377 Shenzhen Ysstech Info-TechLtd | 56.6x | n/a | CN¥3.9b |
300872 Tansun Technology | 29.2x | 7.3% | CN¥5.2b |
301162 State Power Rixin Technology | 56.4x | 28.2% | CN¥5.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 301162は、同業他社の平均 ( { 56.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
301162'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
301162 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 56.4x |
| 公正PE 比率 | 36.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 301162は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 56.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥49.71 | CN¥63.86 +28.5% | 11.7% | CN¥73.72 | CN¥54.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥48.09 | CN¥63.86 +32.8% | 11.7% | CN¥73.72 | CN¥54.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥41.51 | CN¥60.64 +46.1% | 11.5% | CN¥73.72 | CN¥54.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥49.39 | CN¥70.64 +43.0% | 9.2% | CN¥80.00 | CN¥60.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥41.68 | CN¥69.88 +67.6% | 10.1% | CN¥80.00 | CN¥60.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥36.21 | CN¥69.88 +93.0% | 10.1% | CN¥80.00 | CN¥60.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥51.88 | CN¥69.88 +34.7% | 10.1% | CN¥80.00 | CN¥60.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥51.24 | CN¥69.88 +36.4% | 10.1% | CN¥80.00 | CN¥60.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥57.57 | CN¥70.00 +21.6% | 11.7% | CN¥80.00 | CN¥60.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥56.56 | CN¥92.00 +62.7% | 8.7% | CN¥100.00 | CN¥84.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥62.02 | CN¥92.00 +48.3% | 8.7% | CN¥100.00 | CN¥84.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥68.19 | CN¥95.00 +39.3% | 5.3% | CN¥100.00 | CN¥90.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | CN¥78.88 | CN¥72.14 -8.5% | 1.0% | CN¥72.86 | CN¥71.43 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | CN¥68.51 | CN¥72.14 +5.3% | 1.0% | CN¥72.86 | CN¥71.43 | CN¥48.09 | 2 |
| May ’24 | CN¥58.81 | CN¥72.14 +22.7% | 1.0% | CN¥72.86 | CN¥71.43 | CN¥41.51 | 2 |
| Aug ’23 | n/a | CN¥56.44 0% | 4.4% | CN¥58.93 | CN¥53.95 | CN¥68.19 | 2 |
| Jul ’23 | n/a | CN¥51.08 0% | 5.6% | CN¥53.95 | CN¥48.21 | CN¥78.88 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。