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Beijing CTJ Information Technology 評価
301153 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
301153 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 301153 ( CN¥27.38 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥7.71 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 301153当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
301153 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 301153 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥11.04b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.7x |
| 企業価値／EBITDA | 53.9x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
301153 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 104.2x | ||
002063 YGSOFT | 35.7x | 18.1% | CN¥11.1b |
300624 Wondershare Technology Group | 165.9x | 31.8% | CN¥11.1b |
300598 ArcherMind Technology (Nanjing) | 43.5x | n/a | CN¥10.5b |
688083 ZwsoftLtd | 171.6x | 28.7% | CN¥11.8b |
301153 Beijing CTJ Information Technology | 48.7x | 30.6% | CN¥11.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 301153は、同業他社の平均 ( { 35 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 110 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
301153'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
301153 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 48.7x |
| 公正PE 比率 | 45.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 301153は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥31.55 | CN¥29.50 -6.5% | 33.4% | CN¥43.33 | CN¥21.18 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥17.82 | CN¥35.39 +98.6% | 28.5% | CN¥43.33 | CN¥21.18 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥19.93 | CN¥42.59 +113.7% | 1.6% | CN¥43.33 | CN¥41.67 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥28.97 | CN¥42.59 +47.0% | 1.6% | CN¥43.33 | CN¥41.67 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥28.72 | CN¥42.59 +48.3% | 1.6% | CN¥43.33 | CN¥41.67 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥32.72 | CN¥42.59 +30.2% | 1.6% | CN¥43.33 | CN¥41.67 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥35.05 | CN¥42.59 +21.5% | 1.6% | CN¥43.33 | CN¥41.67 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥37.22 | CN¥44.26 +18.9% | 4.3% | CN¥46.11 | CN¥41.67 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥31.23 | CN¥44.26 +41.7% | 4.3% | CN¥46.11 | CN¥41.67 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥43.48 | CN¥44.26 +1.8% | 4.3% | CN¥46.11 | CN¥41.67 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥37.72 | CN¥44.26 +17.3% | 4.3% | CN¥46.11 | CN¥41.67 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥33.16 | CN¥44.26 +33.5% | 4.3% | CN¥46.11 | CN¥41.67 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥34.09 | CN¥50.41 +47.9% | 14.0% | CN¥60.00 | CN¥41.67 | CN¥31.55 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥35.74 | CN¥53.33 +49.2% | 10.7% | CN¥60.00 | CN¥46.11 | CN¥17.82 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥37.89 | CN¥56.93 +50.2% | 5.4% | CN¥60.00 | CN¥53.87 | CN¥19.93 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥41.64 | CN¥56.93 +36.7% | 5.4% | CN¥60.00 | CN¥53.87 | CN¥28.97 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥49.01 | CN¥56.93 +16.2% | 5.4% | CN¥60.00 | CN¥53.87 | CN¥28.72 | 2 |
| May ’24 | CN¥44.95 | CN¥56.93 +26.7% | 5.4% | CN¥60.00 | CN¥53.87 | CN¥32.72 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥40.56 | CN¥51.93 +28.1% | 3.7% | CN¥53.87 | CN¥50.00 | CN¥35.05 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | CN¥29.20 0% | 30.1% | CN¥37.98 | CN¥20.42 | CN¥43.48 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | CN¥29.20 0% | 30.1% | CN¥37.98 | CN¥20.42 | CN¥37.72 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | CN¥25.38 0% | 19.6% | CN¥30.35 | CN¥20.42 | CN¥33.16 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。