Jilin University Zhengyuan Information Technologies 評価
003029 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
003029 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 003029 ( CN¥26.71 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 003029当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
003029 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 003029は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 003029 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 13.8x |
| 売上高 | CN¥365.83m |
| 時価総額 | CN¥5.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 13.1x |
| 企業価値／EBITDA | -28.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
003029 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.4x | ||
300448 Haoyun TechnologiesLtd | 14.5x | n/a | CN¥4.9b |
300659 Zhongfu Information | 6x | n/a | CN¥5.1b |
300311 Surfilter Network Technology | 8.1x | n/a | CN¥4.5b |
300465 Global Infotech | 4.9x | n/a | CN¥6.1b |
003029 Jilin University Zhengyuan Information Technologies | 13.8x | 60.0% | CN¥5.0b |
Price-To-Sales vs ピア: 003029は、同業他社の平均 ( { 13.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.2 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
003029'のPS レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
003029 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 13.8x |
| 公正PS 比率 | 20.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: 003029は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 13.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 20.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
State Grid Information & Communication
CN¥24.6b
State Grid Information & Communication Co., Ltd.
600131
CN¥20.80
7D
-5.2%
1Y
35.1%
DBAPPSecurity
CN¥4.8b
Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.
688023
CN¥49.30
7D
-1.0%
1Y
-49.4%
Shanghai Baosight SoftwareLtd
CN¥67.9b
Provides industrial solutions in China.
600845
CN¥27.96
7D
-0.4%
1Y
-19.5%