COSCO SHIPPING Technology 評価
002401 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002401 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002401 ( CN¥16.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.92 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002401当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002401 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002401は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002401 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 41.6x |
| 収益 | CN¥145.56m |
| 時価総額 | CN¥6.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 37.7x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
002401 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 82.4x | ||
002421 Shenzhen Das Intellitech | 127.2x | n/a | CN¥7.0b |
002649 Beyondsoft | 41.6x | 34.5% | CN¥7.0b |
600797 Insigma Technology | 110.6x | n/a | CN¥6.8b |
002093 Guomai Technologies | 50.1x | 22.9% | CN¥7.9b |
002401 COSCO SHIPPING Technology | 41.6x | n/a | CN¥6.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002401は、同業他社の平均 ( { 41.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 80.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002401'のPE レシオは、CN IT 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002401は、 CN IT業界平均 (71.1x) (41.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 71.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002401 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための002401のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
State Grid Information & Communication
CN¥24.6b
State Grid Information & Communication Co., Ltd.
600131
CN¥20.80
7D
-5.2%
1Y
35.1%
DBAPPSecurity
CN¥4.8b
Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.
688023
CN¥49.30
7D
-1.0%
1Y
-49.4%
Shanghai Baosight SoftwareLtd
CN¥67.9b
Provides industrial solutions in China.
600845
CN¥27.96
7D
-0.4%
1Y
-19.5%