Capitalonline Data Service バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
Capitalonline Data Serviceの総株主資本はCN¥1.1B 、総負債はCN¥486.9Mで、負債比率は43.3%となります。総資産と総負債はそれぞれCN¥2.1BとCN¥979.9Mです。
主要情報
43.3%
負債資本比率
CN¥486.88m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CN¥453.81m |
| エクイティ | CN¥1.13b |
| 負債合計 | CN¥979.89m |
| 総資産 | CN¥2.11b |
財務の健全性に関する最新情報
財務状況分析
短期負債: 300846の 短期資産 ( CN¥912.2M ) が 短期負債 ( CN¥873.8M ) を超えています。
長期負債: 300846の短期資産 ( CN¥912.2M ) が 長期負債 ( CN¥106.1M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 300846の 純負債対資本比率 ( 2.9% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: 300846は 5 年前には株主資本がマイナスでしたが、現在はプラスになっており、改善されています。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 300846は、現在の フリーキャッシュフロー に基づき、1 年以上にわたって十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: 300846は、フリー キャッシュ フローが毎年6.5 % の歴史的率で減少し続ける場合、 1.4年間十分なキャッシュ ランウェイを有しています。