Beijing Forever Technology Co., Ltd.

SZSE:300365 株式レポート

時価総額：CN¥3.9b

Beijing Forever Technology 評価

300365 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300365 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300365 ( CN¥6.49 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥69.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300365は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

300365 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300365はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、300365 の販売価格 レシオを示している。これは300365 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300365 のPS レシオは？
PS比4.8x
売上高CN¥804.79m
時価総額CN¥3.87b

販売価格 同業他社との比較

300365 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300365 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.6x
603232 Koal Software
5.7x19.5%CN¥3.2b
688201 Beijing Infosec TechnologiesLtd
6.1x19.5%CN¥3.1b
300311 Surfilter Network Technology
8xn/aCN¥4.6b
688651 WebRAY Tech(Beijing)
10.9x34.2%CN¥3.3b
300365 Beijing Forever Technology
4.8x17.9%CN¥3.9b

Price-To-Sales vs ピア: 300365は、同業他社の平均 ( { 4.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

300365'のPS レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300365 4.8x業界平均 7.3xNo. of Companies20PS048121620+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 300365は、 CN Software業界平均 (7.3x) (4.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

300365 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

300365 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.8x
公正PS 比率2.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 300365は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Yusys Technologies

CN¥14.1b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.50

7D

-9.5%

1Y

21.7%

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.80

7D

-1.0%

1Y

-48.9%

Qi An Xin Technology Group

CN¥21.5b

A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

688561

CN¥31.44

7D

-5.8%

1Y

-31.7%