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Beijing Shuzhi TechnologyLtd バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
主要情報
108.5%
負債資本比率
CN¥1.49b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CN¥436.88m |
| エクイティ | CN¥1.37b |
| 負債合計 | CN¥3.48b |
| 総資産 | CN¥4.86b |
財務の健全性に関する最新情報
Recent updates
財務状況分析
短期負債: 300038の 短期資産 ( CN¥2.8B ) が 短期負債 ( CN¥2.0B ) を超えています。
長期負債: 300038の短期資産 ( CN¥2.8B ) が 長期負債 ( CN¥1.5B ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 300038の 純負債対資本比率 ( 76.7% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: 300038の負債対資本比率は、過去 5 年間で14.5%から108.5%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 300038は現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: 300038は利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間34.2 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。