Jilin University Zhengyuan Information Technologies 評価
003029 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
003029 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 003029 ( CN¥23.58 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 003029当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
003029 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 003029は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 003029 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 12.1x |
| 売上高 | CN¥365.83m |
| 時価総額 | CN¥4.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.5x |
| 企業価値／EBITDA | -24.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
003029 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.3x | ||
300448 Haoyun TechnologiesLtd | 12.3x | n/a | CN¥4.2b |
300659 Zhongfu Information | 5.7x | n/a | CN¥5.1b |
300311 Surfilter Network Technology | 8x | n/a | CN¥4.6b |
688152 Hunan Kylinsec Technology | 23.3x | 44.9% | CN¥5.4b |
003029 Jilin University Zhengyuan Information Technologies | 12.1x | 60.0% | CN¥4.4b |
Price-To-Sales vs ピア: 003029は、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
003029'のPS レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
003029 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 12.1x |
| 公正PS 比率 | 19.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: 003029は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 12.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 19.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
DBAPPSecurity
CN¥5.2b
Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.
688023
CN¥50.80
7D
-1.0%
1Y
-48.9%
Yusys Technologies
CN¥14.1b
Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.
300674
CN¥20.50
7D
-9.5%
1Y
21.7%
Qi An Xin Technology Group
CN¥21.5b
A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.
688561
CN¥31.44
7D
-5.8%
1Y
-31.7%