Hangzhou Arcvideo Technology Co., Ltd.

SHSE:688039 株式レポート

時価総額:CN¥3.2b

Hangzhou Arcvideo Technology 評価

688039 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688039 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための688039の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための688039の公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

688039 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 688039は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、688039 の販売価格 レシオを示している。これは688039 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688039 のPS レシオは?
PS比11.2x
売上高CN¥287.69m
時価総額CN¥3.22b

販売価格 同業他社との比較

688039 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688039 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均12x
301213 Sichuan Discovery Dream Science & TechnologyLtd
26.9xn/aCN¥3.3b
300830 JinXianDai Information IndustryLtd
7.2xn/aCN¥3.4b
002137 Shenzhen Sea Star TechnologyLtd
6.2xn/aCN¥3.7b
300359 Qtone Education Group (Guangdong)Ltd
7.5xn/aCN¥3.9b
688039 Hangzhou Arcvideo Technology
11.2x27.9%CN¥3.2b

Price-To-Sales vs ピア: 688039は、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

688039'のPS レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/販売推定成長率時価総額
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
688039 11.2x業界平均 7.3xNo. of Companies20PS048121620+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 688039は、 CN Software業界平均 (7.3x) (11.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

688039 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

688039 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率11.2x
公正PS 比率4.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 688039は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 11.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの688039 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥29.08
CN¥43.11
+48.2%
18.9%CN¥52.00CN¥32.32n/a3
Nov ’25CN¥25.63
CN¥43.11
+68.2%
18.9%CN¥52.00CN¥32.32n/a3
Oct ’25CN¥27.24
CN¥40.45
+48.5%
29.0%CN¥52.00CN¥24.35n/a3
Sep ’25CN¥19.72
CN¥40.45
+105.1%
29.0%CN¥52.00CN¥24.35n/a3
Aug ’25CN¥22.49
CN¥42.98
+91.1%
19.4%CN¥52.00CN¥31.93n/a3
Jul ’25CN¥24.60
CN¥42.98
+74.7%
19.4%CN¥52.00CN¥31.93n/a3
Jun ’25CN¥25.58
CN¥39.98
+56.3%
14.4%CN¥45.00CN¥31.93n/a3
May ’25CN¥26.92
CN¥37.47
+39.2%
14.8%CN¥43.00CN¥31.93n/a2
Apr ’25CN¥30.40
CN¥42.36
+39.3%
1.5%CN¥43.00CN¥41.72n/a2
Mar ’25CN¥36.53
CN¥42.36
+16.0%
1.5%CN¥43.00CN¥41.72n/a2
Feb ’25CN¥21.82
CN¥42.36
+94.1%
1.5%CN¥43.00CN¥41.72n/a2
Jan ’25CN¥36.16
CN¥42.36
+17.1%
1.5%CN¥43.00CN¥41.72n/a2
Dec ’24CN¥33.45
CN¥42.14
+26.0%
27.1%CN¥53.57CN¥30.71n/a2
Nov ’24CN¥29.65
CN¥42.14
+42.1%
27.1%CN¥53.57CN¥30.71CN¥25.632
Oct ’24CN¥33.01
CN¥42.14
+27.7%
27.1%CN¥53.57CN¥30.71CN¥27.242
Sep ’24CN¥31.47
CN¥42.14
+33.9%
27.1%CN¥53.57CN¥30.71CN¥19.722
Aug ’24CN¥32.83
CN¥42.14
+28.4%
27.1%CN¥53.57CN¥30.71CN¥22.492
Jul ’24CN¥35.84
CN¥42.14
+17.6%
27.1%CN¥53.57CN¥30.71CN¥24.602
Jun ’24CN¥43.78
CN¥42.14
-3.7%
27.1%CN¥53.57CN¥30.71CN¥25.582
May ’24CN¥40.34
CN¥39.98
-0.9%
23.2%CN¥49.24CN¥30.71CN¥26.922
Apr ’24CN¥62.00
CN¥39.98
-35.5%
23.2%CN¥49.24CN¥30.71CN¥30.402
Mar ’24CN¥47.10
CN¥39.98
-15.1%
23.2%CN¥49.24CN¥30.71CN¥36.532
Feb ’24CN¥31.75
CN¥39.98
+25.9%
23.2%CN¥49.24CN¥30.71CN¥21.822
Jan ’24CN¥26.90
CN¥39.98
+48.6%
23.2%CN¥49.24CN¥30.71CN¥36.162
Dec ’23CN¥26.61
CN¥39.98
+50.2%
23.2%CN¥49.24CN¥30.71CN¥33.452
Nov ’23CN¥29.15
CN¥39.98
+37.1%
23.2%CN¥49.24CN¥30.71CN¥29.652

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


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