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DBAPPSecurity 評価
688023 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688023 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688023 ( CN¥44.85 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥116.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688023は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
688023 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 688023 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥3.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | -13.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
688023 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 2.6x | ||
600756 Inspur Software | 1.4x | n/a | CN¥3.3b |
300523 Beijing Global Safety Technology | 1.7x | n/a | CN¥3.5b |
688201 Beijing Infosec TechnologiesLtd | 4.4x | n/a | CN¥2.5b |
002380 Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group | 2.9x | 29.8% | CN¥4.4b |
688023 DBAPPSecurity | 1.5x | 16.3% | CN¥3.1b |
Price-To-Sales vs ピア: 688023は、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688023'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
688023 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.5x |
| 公正PS 比率 | 3.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: 688023は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥40.01 | CN¥81.97 +104.9% | 36.6% | CN¥155.00 | CN¥46.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥48.10 | CN¥83.30 +73.2% | 34.5% | CN¥155.00 | CN¥46.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥57.08 | CN¥127.91 +124.1% | 39.6% | CN¥192.08 | CN¥46.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥64.84 | CN¥140.48 +116.7% | 27.2% | CN¥192.08 | CN¥75.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥73.77 | CN¥152.82 +107.2% | 27.5% | CN¥217.00 | CN¥75.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥64.66 | CN¥171.37 +165.0% | 20.4% | CN¥217.00 | CN¥99.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥110.89 | CN¥184.04 +66.0% | 14.2% | CN¥217.00 | CN¥133.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥128.64 | CN¥192.67 +49.8% | 18.7% | CN¥278.47 | CN¥133.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CN¥118.52 | CN¥201.76 +70.2% | 16.7% | CN¥278.47 | CN¥155.38 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | CN¥143.77 | CN¥219.46 +52.6% | 14.8% | CN¥278.47 | CN¥175.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | CN¥159.73 | CN¥220.83 +38.3% | 14.4% | CN¥278.47 | CN¥175.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | CN¥168.42 | CN¥231.93 +37.7% | 13.8% | CN¥278.47 | CN¥184.55 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | CN¥174.71 | CN¥231.48 +32.5% | 14.1% | CN¥278.47 | CN¥184.55 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | CN¥187.96 | CN¥231.48 +23.2% | 14.1% | CN¥278.47 | CN¥184.55 | CN¥48.10 | 11 |
| May ’24 | CN¥208.08 | CN¥223.00 +7.2% | 16.9% | CN¥277.00 | CN¥157.83 | CN¥57.08 | 9 |
| Apr ’24 | CN¥200.88 | CN¥213.97 +6.5% | 18.9% | CN¥297.00 | CN¥157.54 | CN¥64.84 | 10 |
| Mar ’24 | CN¥178.10 | CN¥213.97 +20.1% | 18.9% | CN¥297.00 | CN¥157.54 | CN¥73.77 | 10 |
| Feb ’24 | CN¥191.97 | CN¥216.47 +12.8% | 18.8% | CN¥297.00 | CN¥157.54 | CN¥64.66 | 10 |
| Jan ’24 | CN¥198.00 | CN¥214.52 +8.3% | 18.4% | CN¥265.84 | CN¥140.00 | CN¥110.89 | 9 |
| Dec ’23 | CN¥207.02 | CN¥213.96 +3.4% | 18.2% | CN¥265.84 | CN¥140.00 | CN¥128.64 | 9 |
| Nov ’23 | CN¥207.69 | CN¥188.64 -9.2% | 21.0% | CN¥240.00 | CN¥135.00 | CN¥118.52 | 8 |
| Oct ’23 | CN¥138.25 | CN¥178.98 +29.5% | 17.2% | CN¥219.80 | CN¥135.00 | CN¥143.77 | 8 |
| Sep ’23 | CN¥137.68 | CN¥182.04 +32.2% | 17.5% | CN¥219.80 | CN¥135.00 | CN¥159.73 | 7 |
| Aug ’23 | CN¥137.36 | CN¥231.83 +68.8% | 45.9% | CN¥483.33 | CN¥160.00 | CN¥168.42 | 7 |
| Jul ’23 | CN¥144.00 | CN¥238.26 +65.5% | 45.5% | CN¥483.33 | CN¥160.00 | CN¥174.71 | 7 |
| Jun ’23 | CN¥121.85 | CN¥258.26 +111.9% | 40.7% | CN¥483.33 | CN¥160.00 | CN¥187.96 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。