Linewell Software Co., Ltd.

SHSE:603636 株式レポート

時価総額：CN¥6.4b

Linewell Software 評価

603636 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603636 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603636 ( CN¥10.97 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.77 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603636当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603636 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603636は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、603636 の販売価格 レシオを示している。これは603636 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603636 のPS レシオは？
PS比4.7x
売上高CN¥1.34b
時価総額CN¥6.37b

販売価格 同業他社との比較

603636 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603636 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.2x
300302 Toyou Feiji Electronics
18.1xn/aCN¥7.4b
300872 Tansun Technology
3.5x12.7%CN¥6.6b
603918 Shanghai Golden Bridge InfoTechLtd
8.2xn/aCN¥5.6b
002777 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.Co.Ltd
6.9x18.6%CN¥8.4b
603636 Linewell Software
4.7x25.4%CN¥6.4b

Price-To-Sales vs ピア: 603636は、同業他社の平均 ( { 4.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

603636'のPS レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603636 4.7x業界平均 7.0xNo. of Companies20PS048121620+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 603636は、 CN Software業界平均 (7x) (4.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

603636 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

603636 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.7x
公正PS 比率5.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 603636は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.80

7D

-1.0%

1Y

-48.9%

Yusys Technologies

CN¥14.1b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.50

7D

-9.5%

1Y

21.7%

Qi An Xin Technology Group

CN¥21.5b

A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

688561

CN¥31.44

7D

-5.8%

1Y

-31.7%