Shanghai Wondertek Software 評価

603189 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603189 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603189 ( CN¥17.08 ) は、当社の公正価値 ( CN¥38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603189は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

603189 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603189は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、603189 の販売価格レシオを示している。これは603189 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
603189 のPS レシオは？
PS比	14x
売上高	CN¥325.27m
時価総額	CN¥4.56b

603189 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	11.5x
企業価値／EBITDA	117.4x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

603189 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603189 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	9.4x
300277 Hangzhou Hirisun Technology	17.2x	n/a	CN¥4.4b
688579 Dareway SoftwareLtd	7.1x	n/a	CN¥4.0b
300399 Jiangxi Tianli Technology	8.2x	n/a	CN¥3.9b
300608 Beijing Si-Tech Information Technology	5x	n/a	CN¥4.0b
603189 Shanghai Wondertek Software	14x	n/a	CN¥4.6b

Price-To-Sales vs ピア: 603189は、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.4 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

603189'のPS レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd	0.2x	n/a	US$52.48m
688555 Essence Information Technology	0.7x	n/a	US$12.88m

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 603189は、 CN Software業界平均 (6.9x) (14 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

603189 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

603189 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	14x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための603189のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

State Grid Information & Communication

CN¥24.6b

State Grid Information & Communication Co., Ltd.

600131

CN¥20.44

-6.4%

32.6%

DBAPPSecurity

CN¥4.8b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥47.56

-3.4%

-52.3%

Newland Digital TechnologyLtd

CN¥19.6b

Provides bar code, financial POS terminal equipment, mobile and other communications, and IoT services in China and internationally.

997

CN¥19.38

-3.5%

7.7%