Hwatsing Technology Co., Ltd.

XSSC:688120 株式レポート

時価総額：CN¥43.6b

Hwatsing Technology 評価

688120 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688120 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688120 ( CN¥184.18 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥231.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688120は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

688120 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688120は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、688120 の株価収益率 レシオを示している。これは688120 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688120 のPE レシオは？
PEレシオ49.5x
収益CN¥880.52m
時価総額CN¥43.57b

株価収益率 同業他社との比較

688120 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688120 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.2x
300316 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical
11x5.8%CN¥43.9b
688082 ACM Research (Shanghai)
47.6x28.8%CN¥47.4b
688072 Piotech
79.4x36.2%CN¥52.6b
300751 Suzhou Maxwell Technologies
35x23.7%CN¥33.6b
688120 Hwatsing Technology
49.5x26.4%CN¥43.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 688120は、同業他社の平均 ( { 49.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

688120'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
688120 49.5x業界平均 60.8xNo. of Companies12PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688120は、 CN Semiconductor業界平均 (60.8x) (49.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

688120 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688120 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率49.5x
公正PE 比率44.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 688120は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 49.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 44.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688120 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥184.18
CN¥192.91
+4.7%
18.5%CN¥247.00CN¥162.00n/a5
Nov ’25CN¥189.05
CN¥193.53
+2.4%
18.2%CN¥247.00CN¥163.76n/a5
Oct ’25CN¥161.87
CN¥163.85
+1.2%
1.7%CN¥167.15CN¥159.38n/a4
Sep ’25CN¥135.25
CN¥163.85
+21.1%
1.7%CN¥167.15CN¥159.38n/a4
Aug ’25CN¥146.87
CN¥162.78
+10.8%
2.8%CN¥167.15CN¥155.13n/a4
Jul ’25CN¥126.11
CN¥160.89
+27.6%
4.8%CN¥167.15CN¥147.56n/a4
Jun ’25CN¥118.08
CN¥159.94
+35.4%
5.5%CN¥167.15CN¥147.56n/a3
May ’25CN¥114.55
CN¥159.94
+39.6%
5.5%CN¥167.15CN¥147.56n/a3
Apr ’25CN¥116.63
CN¥163.82
+40.5%
2.1%CN¥167.15CN¥159.20n/a3
Mar ’25CN¥135.57
CN¥175.90
+29.7%
10.4%CN¥201.34CN¥159.20n/a3
Feb ’25CN¥103.70
CN¥181.08
+74.6%
10.1%CN¥201.34CN¥159.20n/a4
Jan ’25CN¥125.97
CN¥186.30
+47.9%
7.3%CN¥201.34CN¥167.15n/a4
Dec ’24CN¥148.75
CN¥186.30
+25.2%
7.3%CN¥201.34CN¥167.15n/a4
Nov ’24CN¥141.51
CN¥186.30
+31.7%
7.3%CN¥201.34CN¥167.15CN¥189.054
Oct ’24CN¥128.52
CN¥192.37
+49.7%
7.7%CN¥204.33CN¥167.15CN¥161.874
Sep ’24CN¥142.19
CN¥192.37
+35.3%
7.7%CN¥204.33CN¥167.15CN¥135.254
Aug ’24CN¥134.05
CN¥198.73
+48.3%
2.2%CN¥204.32CN¥192.62CN¥146.874
Jul ’24n/a
CN¥198.47
0%
2.9%CN¥204.32CN¥192.62CN¥126.112
Jun ’24n/a
CN¥198.47
0%
2.9%CN¥204.32CN¥192.62CN¥118.082
May ’24n/a
CN¥198.47
0%
2.9%CN¥204.32CN¥192.62CN¥114.552
Apr ’24n/a
CN¥134.90
0%
0.4%CN¥135.44CN¥134.36CN¥116.632
Mar ’24n/a
CN¥134.90
0%
0.4%CN¥135.44CN¥134.36CN¥135.572

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

JA Solar Technology

CN¥55.3b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.84

7D

-1.2%

1Y

-18.9%

JCET Group

CN¥67.2b

Provides integrated-circuit manufacturing and technology services worldwide.

600584

CN¥37.57

7D

-10.5%

1Y

22.0%

Semiconductor Manufacturing International

HK$329.8b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$85.10

7D

-10.3%

1Y

56.0%