Dosilicon Co., Ltd.

XSSC:688110 株式レポート

時価総額：CN¥10.0b

Dosilicon 評価

688110 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688110 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688110 ( CN¥22.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.12 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688110当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688110 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688110は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、688110 の販売価格 レシオを示している。これは688110 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688110 のPS レシオは？
PS比16.5x
売上高CN¥606.45m
時価総額CN¥10.02b

販売価格 同業他社との比較

688110 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688110 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均22x
300671 Shenzhen Fine Made Electronics Group
12.4xn/aCN¥8.3b
300053 Zhuhai Aerospace Microchips Science & Technology
43.9xn/aCN¥10.9b
688048 Suzhou Everbright Photonics
26.5x26.2%CN¥7.2b
688368 Shanghai Bright Power Semiconductor
5.4x16.9%CN¥7.9b
688110 Dosilicon
16.5x37.8%CN¥10.0b

Price-To-Sales vs ピア: 688110は、同業他社の平均 ( { 16.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 22 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

688110'のPS レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
688223 Jinko Solar
0.8x11.4%US$12.09b
002459 JA Solar Technology
0.8x15.0%US$7.89b
688599 Trina Solar
0.6x12.5%US$7.28b
300118 Risen EnergyLtd
0.7xn/aUS$2.26b
688110 16.5x業界平均 6.9xNo. of Companies29PS048121620+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 688110は、 CN Semiconductor業界平均 (6.9x) (16.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

688110 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

688110 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率16.5x
公正PS 比率2x

Price-To-Sales対 公正比率: 688110は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 16.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

JA Solar Technology

CN¥57.1b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥17.40

7D

7.7%

1Y

-11.7%

Giantec Semiconductor

CN¥9.0b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥57.13

7D

2.6%

1Y

-11.9%

Semiconductor Manufacturing International

HK$348.1b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$90.10

7D

1.5%

1Y

66.4%