Changsha Jingjia Microelectronics Co., Ltd.

XSEC:300474 株式レポート

時価総額：CN¥43.8b

Changsha Jingjia Microelectronics 評価

300474 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300474 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300474 ( CN¥83.87 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.6 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300474当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300474 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300474はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、300474 の販売価格 レシオを示している。これは300474 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300474 のPS レシオは？
PS比49x
売上高CN¥893.84m
時価総額CN¥43.83b

販売価格 同業他社との比較

300474 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300474 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.8x
002185 Tianshui Huatian Technology
2.8x11.7%CN¥37.5b
603160 Shenzhen Goodix Technology
8.4x15.6%CN¥37.4b
300661 SG Micro
13x21.9%CN¥40.9b
688469 United Nova TechnologyLtd
6.8x24.1%CN¥40.2b
300474 Changsha Jingjia Microelectronics
49x29.3%CN¥43.8b

Price-To-Sales vs ピア: 300474は、同業他社の平均 ( { 49 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

300474'のPS レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
688223 Jinko Solar
0.8x11.4%US$12.06b
002459 JA Solar Technology
0.8x15.0%US$7.77b
688599 Trina Solar
0.6x12.5%US$7.25b
300118 Risen EnergyLtd
0.7xn/aUS$2.25b
300474 49.0x業界平均 6.8xNo. of Companies29PS048121620+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 300474は、 CN Semiconductor業界平均 (6.8x) (49 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 6.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

300474 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

300474 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率49x
公正PS 比率21.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 300474は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 49 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 21.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300474 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥83.87
CN¥94.48
+12.6%
16.1%CN¥105.41CN¥73.00n/a3
Nov ’25CN¥85.46
CN¥94.48
+10.6%
16.1%CN¥105.41CN¥73.00n/a3
Oct ’25CN¥76.43
CN¥80.39
+5.2%
22.6%CN¥105.41CN¥62.75n/a3
Sep ’25CN¥56.33
CN¥80.39
+42.7%
22.6%CN¥105.41CN¥62.75n/a3
Aug ’25CN¥65.78
CN¥85.08
+29.3%
17.0%CN¥105.41CN¥73.00n/a3
Dec ’24CN¥84.88
CN¥100.14
+18.0%
5.9%CN¥106.00CN¥94.27n/a2
Nov ’24CN¥83.40
CN¥100.14
+20.1%
5.9%CN¥106.00CN¥94.27CN¥85.462
Oct ’24CN¥81.09
CN¥94.33
+16.3%
12.4%CN¥106.00CN¥82.66CN¥76.432
Sep ’24CN¥73.56
CN¥94.33
+28.2%
12.4%CN¥106.00CN¥82.66CN¥56.332
Aug ’24CN¥77.34
CN¥113.22
+46.4%
6.4%CN¥120.43CN¥106.00CN¥65.782
Jul ’24CN¥89.99
CN¥113.22
+25.8%
6.4%CN¥120.43CN¥106.00CN¥62.762
Jun ’24CN¥106.68
CN¥113.22
+6.1%
6.4%CN¥120.43CN¥106.00CN¥69.352
Jan ’24CN¥54.57
CN¥72.17
+32.3%
3.2%CN¥75.15CN¥69.42CN¥70.713
Dec ’23CN¥60.14
CN¥72.17
+20.0%
3.2%CN¥75.15CN¥69.42CN¥84.883
Nov ’23CN¥68.53
CN¥72.17
+5.3%
3.2%CN¥75.15CN¥69.42CN¥83.403

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.84

7D

-4.4%

1Y

-14.7%

Yangling Metron New Material

CN¥12.0b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥25.00

7D

-0.7%

1Y

-28.0%

JA Solar Technology

CN¥56.2b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥17.12

7D

0.4%

1Y

-14.0%