Sino Wealth Electronic 評価
300327 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300327 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300327 ( CN¥25.96 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.3 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300327当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300327 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300327は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300327 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 49.9x |
| 収益 | CN¥176.71m |
| 時価総額 | CN¥8.81b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.3x |
| 企業価値／EBITDA | 631.2x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
300327 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 69.8x | ||
688691 Brite Semiconductor (Shanghai) | 82.7x | n/a | CN¥9.2b |
300613 Shanghai Fullhan Microelectronics | 43.1x | 20.1% | CN¥11.1b |
688380 Shenzhen China Micro Semicon | 118.6x | n/a | CN¥11.3b |
300303 Shenzhen Jufei Optoelectronics | 34.9x | n/a | CN¥9.7b |
300327 Sino Wealth Electronic | 49.9x | 43.3% | CN¥8.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300327は、同業他社の平均 ( { 49.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 69.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300327'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300327は、 CN Semiconductor業界平均 (60.7x) (49.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300327 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 49.9x |
| 公正PE 比率 | 50.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300327は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 49.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥25.96 | CN¥24.54 -5.5% | 13.2% | CN¥27.30 | CN¥19.40 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥24.08 | CN¥24.54 +1.9% | 13.2% | CN¥27.30 | CN¥19.40 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥23.61 | CN¥23.30 -1.3% | 13.5% | CN¥27.00 | CN¥19.40 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥18.17 | CN¥22.70 +24.9% | 11.5% | CN¥27.00 | CN¥19.40 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥20.30 | CN¥24.20 +19.2% | 13.1% | CN¥28.00 | CN¥19.40 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥19.83 | CN¥24.20 +22.0% | 13.1% | CN¥28.00 | CN¥19.40 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥22.31 | CN¥27.83 +24.7% | 24.6% | CN¥40.15 | CN¥19.40 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥19.71 | CN¥27.79 +41.0% | 27.5% | CN¥40.15 | CN¥19.40 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥19.98 | CN¥30.01 +50.2% | 25.6% | CN¥40.15 | CN¥19.40 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥19.57 | CN¥33.03 +68.8% | 11.5% | CN¥40.15 | CN¥29.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥16.56 | CN¥33.93 +104.9% | 11.0% | CN¥40.15 | CN¥29.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥22.80 | CN¥34.09 +49.5% | 10.9% | CN¥40.15 | CN¥29.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥25.32 | CN¥34.19 +35.0% | 11.0% | CN¥40.15 | CN¥29.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥24.66 | CN¥34.19 +38.6% | 11.0% | CN¥40.15 | CN¥29.50 | CN¥24.08 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥25.15 | CN¥34.69 +37.9% | 9.0% | CN¥40.15 | CN¥31.00 | CN¥23.61 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥26.08 | CN¥34.69 +33.0% | 9.0% | CN¥40.15 | CN¥31.00 | CN¥18.17 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥28.69 | CN¥39.39 +37.3% | 6.8% | CN¥43.70 | CN¥36.00 | CN¥20.30 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥27.96 | CN¥40.39 +44.5% | 8.7% | CN¥45.00 | CN¥36.00 | CN¥19.83 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥30.71 | CN¥41.49 +35.1% | 7.5% | CN¥45.00 | CN¥37.10 | CN¥22.31 | 4 |
| May ’24 | CN¥33.95 | CN¥43.66 +28.6% | 5.0% | CN¥45.80 | CN¥40.15 | CN¥19.71 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥40.85 | CN¥46.54 +13.9% | 8.4% | CN¥50.50 | CN¥40.15 | CN¥19.98 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥39.67 | CN¥47.09 +18.7% | 9.2% | CN¥52.00 | CN¥40.15 | CN¥19.57 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥42.28 | CN¥48.73 +15.3% | 14.9% | CN¥60.80 | CN¥40.15 | CN¥16.56 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥35.37 | CN¥46.89 +32.6% | 15.4% | CN¥60.80 | CN¥40.15 | CN¥22.80 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥38.47 | CN¥46.89 +21.9% | 15.4% | CN¥60.80 | CN¥40.15 | CN¥25.32 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥32.18 | CN¥48.53 +50.8% | 15.5% | CN¥60.80 | CN¥40.15 | CN¥24.66 | 6 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Giantec Semiconductor
CN¥9.2b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥58.75
7D
-7.9%
1Y
-11.3%
Semiconductor Manufacturing International
HK$365.1b
An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.
688981
HK$94.90
7D
-6.1%
1Y
77.0%
Hainan Drinda New Energy Technology
CN¥14.6b
Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.
2865
CN¥64.43
7D
-7.9%
1Y
-30.4%