Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd.

XSEC:002049 株式レポート

時価総額:CN¥53.7b

Unigroup Guoxin Microelectronics 評価

002049 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002049 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002049 ( CN¥63.71 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥19.35 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002049当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

002049 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 002049は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002049 の株価収益率 レシオを示している。これは002049 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002049 のPE レシオは?
PEレシオ35.6x
収益CN¥1.51b
時価総額CN¥53.72b

株価収益率 同業他社との比較

002049 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002049 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均81.7x
688249 Nexchip Semiconductor
105.5x43.4%CN¥48.4b
600703 Sanan OptoelectronicsLtd
140.7x62.4%CN¥62.1b
688472 CSI Solar
23.6x24.0%CN¥47.6b
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd
56.8x37.8%CN¥44.6b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics
35.6x27.9%CN¥53.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 002049は、同業他社の平均 ( { 35.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 81.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

002049'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002049 35.6x業界平均 60.8xNo. of Companies14PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002049は、 CN Semiconductor業界平均 (60.8x) (35.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002049 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002049 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.6x
公正PE 比率44.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002049は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 35.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの002049 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥63.71
CN¥77.59
+21.8%
30.6%CN¥109.00CN¥42.00n/a4
Nov ’25CN¥64.18
CN¥77.59
+20.9%
30.6%CN¥109.00CN¥42.00n/a4
Oct ’25CN¥62.37
CN¥70.77
+13.5%
39.8%CN¥109.00CN¥42.00n/a3
Sep ’25CN¥47.60
CN¥70.77
+48.7%
39.8%CN¥109.00CN¥42.00n/a3
Aug ’25CN¥54.03
CN¥78.86
+46.0%
31.6%CN¥109.00CN¥48.00n/a3
Jul ’25CN¥52.58
CN¥78.86
+50.0%
31.6%CN¥109.00CN¥48.00n/a3
Jun ’25CN¥55.36
CN¥78.86
+42.4%
31.6%CN¥109.00CN¥48.00n/a3
May ’25CN¥58.50
CN¥78.86
+34.8%
31.6%CN¥109.00CN¥48.00n/a3
Apr ’25CN¥65.36
CN¥106.34
+62.7%
33.1%CN¥136.00CN¥48.00n/a4
Mar ’25CN¥76.27
CN¥106.34
+39.4%
33.1%CN¥136.00CN¥48.00n/a4
Feb ’25CN¥52.97
CN¥112.27
+111.9%
30.0%CN¥136.00CN¥48.00n/a5
Jan ’25CN¥67.45
CN¥116.67
+73.0%
21.8%CN¥136.00CN¥70.00n/a5
Dec ’24CN¥72.42
CN¥116.67
+61.1%
21.8%CN¥136.00CN¥70.00n/a5
Nov ’24CN¥74.93
CN¥116.67
+55.7%
21.8%CN¥136.00CN¥70.00CN¥64.185
Oct ’24CN¥87.20
CN¥118.37
+35.7%
18.3%CN¥136.00CN¥80.00CN¥62.375
Sep ’24CN¥91.85
CN¥120.47
+31.2%
19.5%CN¥135.96CN¥80.00CN¥47.604
Aug ’24CN¥95.22
CN¥134.62
+41.4%
28.2%CN¥187.53CN¥80.00CN¥54.034
Jul ’24CN¥93.25
CN¥138.37
+48.4%
23.7%CN¥187.53CN¥95.00CN¥52.584
Jun ’24CN¥93.01
CN¥138.37
+48.8%
23.7%CN¥187.53CN¥95.00CN¥55.364
May ’24CN¥106.00
CN¥139.18
+31.3%
27.2%CN¥187.53CN¥95.00CN¥58.503
Apr ’24CN¥111.13
CN¥141.27
+27.1%
32.8%CN¥187.53CN¥95.00CN¥65.362
Mar ’24CN¥112.32
CN¥160.90
+43.3%
35.4%CN¥217.80CN¥104.00CN¥76.272
Feb ’24CN¥127.57
CN¥160.90
+26.1%
35.4%CN¥217.80CN¥104.00CN¥52.972
Jan ’24CN¥131.82
CN¥197.40
+49.7%
10.3%CN¥217.80CN¥177.00CN¥67.452
Dec ’23CN¥137.18
CN¥197.40
+43.9%
10.3%CN¥217.80CN¥177.00CN¥72.422
Nov ’23CN¥161.08
CN¥185.92
+15.4%
12.5%CN¥217.80CN¥162.96CN¥74.933

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


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