Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd.

SZSE:300613 株式レポート

時価総額：CN¥11.1b

Shanghai Fullhan Microelectronics 評価

300613 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300613 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300613 ( CN¥48.68 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥9.32 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300613当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300613 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300613は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300613 の株価収益率 レシオを示している。これは300613 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300613 のPE レシオは？
PEレシオ43.1x
収益CN¥258.37m
時価総額CN¥11.13b

株価収益率 同業他社との比較

300613 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300613 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均58x
002745 MLS
28.4x30.5%CN¥12.6b
688380 Shenzhen China Micro Semicon
118.6xn/aCN¥11.3b
300303 Shenzhen Jufei Optoelectronics
34.9xn/aCN¥9.7b
300327 Sino Wealth Electronic
49.9x43.3%CN¥8.8b
300613 Shanghai Fullhan Microelectronics
43.1x20.1%CN¥11.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 300613は、同業他社の平均 ( { 43.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

300613'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300613 43.1x業界平均 60.7xNo. of Companies13PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300613は、 CN Semiconductor業界平均 (60.7x) (43.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300613 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300613 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43.1x
公正PE 比率35.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300613は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Giantec Semiconductor

CN¥9.2b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥58.75

7D

-7.9%

1Y

-11.3%

Yangling Metron New Material

CN¥11.8b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥24.53

7D

-5.7%

1Y

-32.7%

JA Solar Technology

CN¥56.0b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥17.05

7D

-4.4%

1Y

-24.8%