Hla Group Corp., Ltd.

XSSC:600398 株式レポート

時価総額：CN¥29.1b

Hla Group 評価

600398 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600398 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600398 ( CN¥6.05 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥9.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600398は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600398 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600398は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600398 の株価収益率 レシオを示している。これは600398 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600398 のPE レシオは？
PEレシオ12.1x
収益CN¥2.41b
時価総額CN¥29.06b

株価収益率 同業他社との比較

600398 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600398 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.6x
605599 Beijing Caishikou Department StoreLtd
13x14.1%CN¥8.5b
301088 RumereLtd
35.1x20.2%CN¥3.0b
600655 Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group)
25.3x25.8%CN¥23.9b
600704 Wuchan Zhongda GroupLtd
8.9xn/aCN¥28.9b
600398 Hla Group
12.1x14.9%CN¥29.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 600398は、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

600398'のPE レシオは、Asian Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
600398 12.1x業界平均 17.6xNo. of Companies47PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600398は、 CN Specialty Retail業界平均 (29.6x) (12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600398 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600398 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.1x
公正PE 比率26.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600398は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600398 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥6.05
CN¥7.14
+18.0%
12.6%CN¥8.80CN¥6.10n/a5
Nov ’25CN¥5.61
CN¥8.00
+42.6%
17.1%CN¥10.05CN¥6.10n/a5
Oct ’25CN¥7.58
CN¥8.22
+8.5%
15.6%CN¥10.05CN¥6.10n/a5
Sep ’25CN¥5.95
CN¥8.22
+38.2%
15.6%CN¥10.05CN¥6.10n/a5
Aug ’25CN¥6.37
CN¥9.25
+45.3%
18.0%CN¥10.90CN¥6.10n/a5
Jul ’25CN¥9.39
CN¥9.25
-1.4%
18.0%CN¥10.90CN¥6.10n/a5
Jun ’25CN¥9.67
CN¥9.38
-3.0%
16.5%CN¥10.90CN¥6.10n/a6
May ’25CN¥9.11
CN¥9.23
+1.4%
4.4%CN¥10.00CN¥8.85n/a5
Apr ’25CN¥8.85
CN¥8.71
-1.6%
14.1%CN¥10.00CN¥6.10n/a6
Mar ’25CN¥8.55
CN¥8.71
+1.9%
14.1%CN¥10.00CN¥6.10n/a6
Feb ’25CN¥7.72
CN¥8.71
+12.8%
14.1%CN¥10.00CN¥6.10n/a6
Jan ’25CN¥7.42
CN¥8.71
+17.4%
14.1%CN¥10.00CN¥6.10n/a6
Dec ’24CN¥7.50
CN¥8.71
+16.2%
14.1%CN¥10.00CN¥6.10n/a6
Nov ’24CN¥7.38
CN¥8.31
+12.6%
15.0%CN¥10.00CN¥6.10CN¥5.616
Oct ’24CN¥7.68
CN¥8.14
+6.0%
13.5%CN¥9.60CN¥6.10CN¥7.586
Sep ’24CN¥7.62
CN¥8.14
+6.9%
13.5%CN¥9.60CN¥6.10CN¥5.956
Aug ’24CN¥7.55
CN¥7.51
-0.6%
14.2%CN¥8.50CN¥5.20CN¥6.376
Jul ’24CN¥6.88
CN¥7.51
+9.1%
14.2%CN¥8.50CN¥5.20CN¥9.396
Jun ’24CN¥7.12
CN¥7.51
+5.4%
14.2%CN¥8.50CN¥5.20CN¥9.676
May ’24CN¥6.45
CN¥7.15
+10.9%
16.7%CN¥8.50CN¥5.20CN¥9.115
Apr ’24CN¥6.24
CN¥5.57
-10.8%
8.8%CN¥6.40CN¥5.20CN¥8.854
Mar ’24CN¥6.14
CN¥5.81
-5.3%
11.3%CN¥6.80CN¥5.20CN¥8.555
Feb ’24CN¥5.24
CN¥5.81
+11.0%
11.3%CN¥6.80CN¥5.20CN¥7.725
Jan ’24CN¥5.30
CN¥5.93
+12.0%
9.9%CN¥6.80CN¥5.25CN¥7.425
Dec ’23CN¥4.94
CN¥5.83
+18.1%
9.2%CN¥6.80CN¥5.25CN¥7.505
Nov ’23CN¥4.35
CN¥5.83
+34.1%
9.2%CN¥6.80CN¥5.25CN¥7.385

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Chongqing Department StoreLtd

CN¥11.5b

Operates department stores, supermarkets, and electrical appliances stores in the People's Republic of China.

600729

CN¥26.90

7D

-6.1%

1Y

-1.4%

Hla Group

CN¥29.1b

Manufactures and sells menswear, womenswear, kids, professional, and home furnishing products in China.

600398

CN¥6.05

7D

-2.9%

1Y

-17.3%

Zhejiang China Commodities City Group

CN¥62.8b

Through its subsidiaries, engages in the development, management, operation, and service of an online trading platform in China.

600415

CN¥11.76

7D

-2.9%

1Y

46.8%