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Rainbow Digital Commercial 評価
002419 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002419 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002419 ( CN¥4.09 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥14.07 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002419は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002419 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002419 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥5.82b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 30.9x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
002419 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 002419は、同業他社の平均 ( { 29.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002419'のPE レシオは、CN Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002419 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 35.1x |
| 公正PE 比率 | 21.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002419は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥4.98 | CN¥6.45 +29.5% | 16.3% | CN¥7.50 | CN¥5.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥4.15 | CN¥6.45 +55.4% | 16.3% | CN¥7.50 | CN¥5.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥4.31 | CN¥6.45 +49.7% | 16.3% | CN¥7.50 | CN¥5.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥4.21 | CN¥6.23 +48.1% | 14.6% | CN¥7.50 | CN¥5.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥4.73 | CN¥6.23 +31.8% | 14.6% | CN¥7.50 | CN¥5.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥4.90 | CN¥6.65 +35.7% | 12.8% | CN¥7.50 | CN¥5.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥5.48 | CN¥6.69 +22.1% | 13.3% | CN¥7.58 | CN¥5.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥4.70 | CN¥6.79 +44.5% | 10.9% | CN¥7.58 | CN¥5.80 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥4.80 | CN¥7.13 +48.5% | 4.6% | CN¥7.58 | CN¥6.80 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥5.53 | CN¥7.13 +28.9% | 4.6% | CN¥7.58 | CN¥6.80 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥5.57 | CN¥7.13 +27.9% | 4.6% | CN¥7.58 | CN¥6.80 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥5.45 | CN¥7.19 +32.0% | 3.8% | CN¥7.58 | CN¥7.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥5.68 | CN¥7.19 +26.6% | 3.8% | CN¥7.58 | CN¥7.00 | CN¥4.98 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥5.82 | CN¥7.19 +23.6% | 3.8% | CN¥7.58 | CN¥7.00 | CN¥4.15 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥6.61 | CN¥7.37 +11.5% | 5.0% | CN¥7.74 | CN¥7.00 | CN¥4.31 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥5.85 | CN¥7.37 +26.0% | 5.0% | CN¥7.74 | CN¥7.00 | CN¥4.21 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥6.09 | CN¥7.62 +25.1% | 1.6% | CN¥7.74 | CN¥7.50 | CN¥4.73 | 2 |
| May ’24 | CN¥6.22 | CN¥7.62 +22.5% | 1.6% | CN¥7.74 | CN¥7.50 | CN¥4.90 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥6.25 | CN¥7.62 +21.9% | 1.6% | CN¥7.74 | CN¥7.50 | CN¥5.48 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥6.31 | CN¥7.87 +24.6% | 4.6% | CN¥8.23 | CN¥7.50 | CN¥5.68 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。