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Rainbow Digital Commercial 評価

002419 ( CN¥4.47 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥3.53 ) を上回って取引されています。

002419 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

002419 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002419 ( CN¥4.47 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥3.53 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002419当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

002419 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

002419 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002419 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	54.3x
600814 Hangzhou Jiebai Group	16.2x	n/a	CN¥4.4b
000501 Wushang Group	24.4x	10.6%	CN¥5.3b
600694 Dashang	9.8x	6.5%	CN¥5.4b
601366 Liqun Commercial GroupLtd	166.7x	n/a	CN¥3.8b
002419 Rainbow Digital Commercial	29.3x	19.4%	CN¥4.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 002419は、同業他社の平均 ( { 29.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

002419'のPE レシオは、CN Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	16.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002419は、 CN Multiline Retail業界平均 (27.9x) (31 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づくと高価です。

002419 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002419 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	29.3x
公正PE 比率	18.9x

Price-To-Earnings対公正比率: 002419は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002419 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥4.21	CN¥6.23 +48.1%	14.6%	CN¥7.50	CN¥5.40	n/a	3
Jun ’25	CN¥4.73	CN¥6.23 +31.8%	14.6%	CN¥7.50	CN¥5.40	n/a	3
May ’25	CN¥4.90	CN¥6.65 +35.7%	12.8%	CN¥7.50	CN¥5.80	n/a	2
Apr ’25	CN¥5.48	CN¥6.69 +22.1%	13.3%	CN¥7.58	CN¥5.80	n/a	2
Mar ’25	CN¥4.70	CN¥6.79 +44.5%	10.9%	CN¥7.58	CN¥5.80	n/a	3
Feb ’25	CN¥4.80	CN¥7.13 +48.5%	4.6%	CN¥7.58	CN¥6.80	n/a	3
Jan ’25	CN¥5.53	CN¥7.13 +28.9%	4.6%	CN¥7.58	CN¥6.80	n/a	3
Dec ’24	CN¥5.57	CN¥7.13 +27.9%	4.6%	CN¥7.58	CN¥6.80	n/a	3
Nov ’24	CN¥5.45	CN¥7.19 +32.0%	3.8%	CN¥7.58	CN¥7.00	n/a	3
Oct ’24	CN¥5.68	CN¥7.19 +26.6%	3.8%	CN¥7.58	CN¥7.00	n/a	3
Sep ’24	CN¥5.82	CN¥7.19 +23.6%	3.8%	CN¥7.58	CN¥7.00	n/a	3
Aug ’24	CN¥6.61	CN¥7.37 +11.5%	5.0%	CN¥7.74	CN¥7.00	n/a	2
Jul ’24	CN¥5.85	CN¥7.37 +26.0%	5.0%	CN¥7.74	CN¥7.00	CN¥4.21	2
Jun ’24	CN¥6.09	CN¥7.62 +25.1%	1.6%	CN¥7.74	CN¥7.50	CN¥4.73	2
May ’24	CN¥6.22	CN¥7.62 +22.5%	1.6%	CN¥7.74	CN¥7.50	CN¥4.90	2
Apr ’24	CN¥6.25	CN¥7.62 +21.9%	1.6%	CN¥7.74	CN¥7.50	CN¥5.48	2
Oct ’23	CN¥6.31	CN¥7.87 +24.6%	4.6%	CN¥8.23	CN¥7.50	CN¥5.68	2
Sep ’23	CN¥5.91	CN¥7.87 +33.1%	4.6%	CN¥8.23	CN¥7.50	CN¥5.82	2
Aug ’23	CN¥6.06	CN¥8.12 +33.9%	1.4%	CN¥8.23	CN¥8.00	CN¥6.61	2
Jul ’23	CN¥6.99	CN¥8.12 +16.1%	1.4%	CN¥8.23	CN¥8.00	CN¥5.85	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。