Guanghui LogisticsLtd 評価
600603 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600603 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600603 ( CN¥9.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.01 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600603当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
600603 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600603は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600603 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 42.8x |
| 収益 | CN¥375.90m |
| 時価総額 | CN¥16.10b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.5x |
| 企業価値／EBITDA | 22.6x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
600603 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 30.7x | ||
000628 ChengDu Hi-Tech Development | 87.4x | n/a | CN¥20.3b |
600064 Nanjing Gaoke | 7.8x | n/a | CN¥13.5b |
601512 China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group | 12.5x | -0.08% | CN¥12.5b |
600208 Quzhou Xin'an Development | 14.9x | 18.2% | CN¥24.8b |
600603 Guanghui LogisticsLtd | 42.8x | n/a | CN¥16.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600603は、同業他社の平均 ( { 42.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
600603'のPE レシオは、CN Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002147 Neoglory prosperity | 1x | n/a | US$100.99m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 600603は、 CN Real Estate業界平均 (46.5x) (42.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600603 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 42.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための600603のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Hangzhou Binjiang Real Estate GroupLtd
CN¥27.5b
Provides real estate development services in China.
2244
CN¥8.84
7D
-3.7%
1Y
5.7%
Beijing Urban Construction Investment & Development
CN¥11.4b
Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.
600266
CN¥5.50
7D
-4.2%
1Y
-9.2%
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture TimesLtd
CN¥8.3b
Engages in the real estate and breeding businesses in China.
48
CN¥15.78
7D
-2.1%
1Y
-16.7%