5i5j Holding Group 評価

Q: 000560 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

000560 ( CN¥3.35 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥20.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標株価は現在の株価よりも低いです。

000560 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000560 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000560 ( CN¥3.35 ) は、当社の公正価値 ( CN¥20.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000560は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

000560 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000560は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、000560 の販売価格レシオを示している。これは000560 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
000560 のPS レシオは？
PS比	0.7x
売上高	CN¥11.78b
時価総額	CN¥7.89b

000560 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.9x
企業価値／EBITDA	-20.7x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

000560 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000560 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	3.7x
002285 Shenzhen Worldunion Group	2.4x	n/a	CN¥6.1b
002377 Hubei Guochuang Hi-tech MaterialLtd	5.1x	n/a	CN¥2.7b
000058 Shenzhen SEGLtd	5.8x	n/a	CN¥8.8b
600094 Greattown Holdings	1.6x	n/a	CN¥8.0b
000560 5i5j Holding Group	0.7x	16.1%	CN¥7.9b

Price-To-Sales vs ピア: 000560は、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

000560'のPS レシオは、CN Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

32 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
600048 Poly Developments and Holdings Group	0.3x	-2.6%	US$15.93b
000002 China Vanke	0.3x	-10.4%	US$12.96b
600606 Greenland Holdings	0.1x	-16.9%	US$4.34b
601155 Seazen Holdings	0.3x	-16.9%	US$4.05b

32 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 000560は、 CN Real Estate業界平均 (2.3x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

000560 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

000560 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.7x
公正PS 比率	0.6x

Price-To-Sales対公正比率: 000560は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000560 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥3.35	CN¥3.33 -0.7%	8.3%	CN¥3.60	CN¥3.05	n/a	2
Nov ’25	CN¥3.50	CN¥3.33 -5.0%	8.3%	CN¥3.60	CN¥3.05	n/a	2
Dec ’23	CN¥2.74	CN¥2.69 -2.0%	8.0%	CN¥2.90	CN¥2.47	CN¥2.44	2
Nov ’23	CN¥2.34	CN¥2.69 +14.7%	8.0%	CN¥2.90	CN¥2.47	CN¥2.40	2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Beijing Urban Construction Investment & Development

CN¥11.4b

Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.

600266

CN¥5.51

-2.5%

-13.2%

New DaZheng Property Group

CN¥2.1b

New Dazheng Property Group Co., Ltd., an independent third-party property service company, provides property services for various urban public buildings focusing on smart city public buildings and facilities in China.

2968

CN¥9.42

-4.0%

-31.9%

Gemdale

CN¥24.0b

Engages in the real estate development business in China and internationally.

600383

CN¥5.31

0.8%

-7.0%