5i5j Holding Group 評価

000560 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

000560 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000560 ( CN¥4.03 ) は、当社の公正価値 ( CN¥20.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000560は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

000560 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

000560 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000560 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	5.3x
002285 Shenzhen Worldunion Group	3.2x	n/a	CN¥8.0b
002377 Hubei Guochuang Hi-tech MaterialLtd	5.5x	n/a	CN¥2.9b
600604 Shanghai Shibei Hi-TechLtd	10.8x	n/a	CN¥8.3b
600094 Greattown Holdings	1.8x	n/a	CN¥9.3b
000560 5i5j Holding Group	0.8x	16.1%	CN¥9.5b

Price-To-Sales vs ピア: 000560は、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

000560'のPE レシオは、CN Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	39.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 000560は、 CN Real Estate業界平均 (2.5x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

000560 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

000560 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.8x
公正PS 比率	0.7x

Price-To-Sales対公正比率: 000560は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000560 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥4.03	CN¥3.33 -17.5%	8.3%	CN¥3.60	CN¥3.05	n/a	2
Nov ’25	CN¥3.50	CN¥3.33 -5.0%	8.3%	CN¥3.60	CN¥3.05	n/a	2
Dec ’23	CN¥2.74	CN¥2.69 -2.0%	8.0%	CN¥2.90	CN¥2.47	CN¥2.44	2
Nov ’23	CN¥2.34	CN¥2.69 +14.7%	8.0%	CN¥2.90	CN¥2.47	CN¥2.40	2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。